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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 750.00 | 11 491.00 | 8 259.00 | 19 750.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 086.00 | 61 134.00 | 11 952.00 | 73 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 265.00 | 305 620.00 | 136 644.00 | 442 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 188.00 | 378 245.00 | 184 942.00 | 563 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 064.00 | 9 619.00 | 1 339 444.00 | 1 349 064.00 |
BZ Autres créances | 147 595.00 | | 147 595.00 | 147 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 656.00 | | 250 656.00 | 250 656.00 |
CF Disponibilités | 1 103 736.00 | | 1 103 736.00 | 1 103 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 584.00 | 9 619.00 | 2 887 965.00 | 2 897 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 772.00 | 387 865.00 | 3 072 907.00 | 3 460 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 703.00 | | | 1 021 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 095.00 | | | 305 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 798.00 | | | 1 370 798.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 820.00 | | | 300 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 722.00 | | | 542 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 831.00 | | | 498 831.00 |
EA Autres dettes | 150 233.00 | | | 150 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 955.00 | | | 131 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 110.00 | | | 1 662 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 907.00 | | | 3 072 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 777.00 | | | 1 654 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 633.00 | | 28 189.00 | 551 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 127.00 | 563 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 127.00 | 520 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 865.00 | | 12 752.00 | 29 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 768.00 | | 15 437.00 | 521 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 304.00 | 51 068.00 | 1 127.00 | 328 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 556.00 | 4 935.00 | | 6 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 748.00 | 46 133.00 | 1 127.00 | 321 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 973.00 | | 353.00 | 9 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 973.00 | | 353.00 | 9 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 973.00 | | 353.00 | 49 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 722.00 | 542 722.00 | | 542 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 740.00 | 77 740.00 | | 77 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 233.00 | 150 233.00 | | 150 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 955.00 | 131 955.00 | | 131 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 127.00 | 1 324 127.00 | | 1 324 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VB T. V. A. | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 433.00 | 29 100.00 | 7 333.00 | 36 433.00 |
VI Groupe et associés | 300 820.00 | 300 820.00 | | 300 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 513.00 | 52 513.00 | | 52 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 643.00 | 1 508 643.00 | | 1 508 643.00 |
VW T.V.A. | 358 680.00 | 358 680.00 | | 358 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 110.00 | 1 654 777.00 | 7 333.00 | 1 662 110.00 |