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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584 051.00 | 542 865.00 | 41 186.00 | 584 051.00 |
AH Fonds commercial | 6 133 389.00 | 2 010 322.00 | 4 123 067.00 | 6 133 389.00 |
AP Constructions | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 640 194.00 | 2 404 604.00 | 235 590.00 | 2 640 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 023.00 | | 63 023.00 | 63 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 638 654.00 | 5 173 044.00 | 4 465 610.00 | 9 638 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 626.00 | 17 582.00 | 280 044.00 | 297 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 245.00 | 13 906.00 | 30 340.00 | 44 245.00 |
BT Marchandises | 205 918.00 | 128 218.00 | 77 700.00 | 205 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 034.00 | 9 192.00 | 834 842.00 | 844 034.00 |
BZ Autres créances | 421 360.00 | | 421 360.00 | 421 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 464 198.00 | | 1 464 198.00 | 1 464 198.00 |
CF Disponibilités | 3 160 518.00 | | 3 160 518.00 | 3 160 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 450.00 | | 119 450.00 | 119 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 557 349.00 | 168 898.00 | 6 388 451.00 | 6 557 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 196 003.00 | 5 341 941.00 | 10 854 061.00 | 16 196 003.00 |
CU Autres participations | 187 234.00 | 184 490.00 | 2 744.00 | 187 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 492.00 | 718 492.00 | | 718 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 972.00 | 15 597.00 | | 28 972.00 |
DH Report à nouveau | 436 480.00 | 182 366.00 | | 436 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 126.00 | 267 488.00 | | 3 126.00 |
DL TOTAL (I) | 6 187 069.00 | 6 183 944.00 | | 6 187 069.00 |
DP Provisions pour risques | 478 888.00 | 675 600.00 | | 478 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 886.00 | 675 600.00 | | 478 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424.00 | 1 562.00 | | 1 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 247.00 | 11 596.00 | | 7 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 202.00 | 958 545.00 | | 1 005 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 168.00 | 607 678.00 | | 877 168.00 |
EA Autres dettes | 77 508.00 | 97 973.00 | | 77 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 211 080.00 | 2 314 319.00 | | 2 211 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 188 104.00 | 4 000 147.00 | | 4 188 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 854 061.00 | 10 859 691.00 | | 10 854 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 854.00 | 4 100.00 | 232 954.00 | 228 854.00 |
FD Production vendue biens | 10 337 903.00 | 589 611.00 | 10 927 514.00 | 10 337 903.00 |
FG Production vendue services | 2 190 877.00 | 6 944.00 | 2 197 821.00 | 2 190 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 757 634.00 | 600 655.00 | 13 358 289.00 | 12 757 634.00 |
FM Production stockée | | | -9 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 913 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 428 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 989 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 261.00 | |
GE Autres charges | | | 402 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 594 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | 1 000.00 | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | 1 000.00 | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 087.00 | 4 600.00 | | 341 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 087.00 | 4 600.00 | | 341 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 379.00 | -3 600.00 | | -340 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 96 172.00 | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 938 986.00 | 14 174 698.00 | | 13 938 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 935 860.00 | 13 907 210.00 | | 13 935 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 126.00 | 267 488.00 | | 3 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 561 743.00 | | 91 267.00 | 9 561 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 124.00 | 250 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 355.00 | 9 638 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 717 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 231.00 | 2 670 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700 981.00 | | 16 459.00 | 6 700 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 606 380.00 | | 74 808.00 | 2 606 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 381.00 | | | 254 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842 136.00 | 146 328.00 | 10 231.00 | 2 842 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 962.00 | 59 903.00 | | 482 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359 174.00 | 86 425.00 | 10 231.00 | 2 359 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 675 600.00 | 142 261.00 | 338 973.00 | 675 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 992 185.00 | 47 943.00 | 29 806.00 | 1 992 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 830.00 | 147 844.00 | 133 968.00 | 145 830.00 |
6T Sur comptes clients | 9 254.00 | | 63.00 | 9 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 331 760.00 | 195 787.00 | 163 837.00 | 2 331 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 007 360.00 | 338 048.00 | 502 810.00 | 3 007 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 338 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 202.00 | 1 005 202.00 | | 1 005 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 257.00 | 316 257.00 | | 316 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 871.00 | 417 871.00 | | 417 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 508.00 | 77 508.00 | | 77 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 211 080.00 | 2 211 080.00 | | 2 211 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 023.00 | | 63 023.00 | 63 023.00 |
UX Autres créances clients | 833 291.00 | 833 291.00 | | 833 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VB T. V. A. | 84 521.00 | 84 521.00 | | 84 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VI Groupe et associés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VP Divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 069.00 | 335 069.00 | | 335 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 450.00 | 119 450.00 | | 119 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 867.00 | 1 384 844.00 | 63 023.00 | 1 447 867.00 |
VW T.V.A. | 91 614.00 | 91 614.00 | | 91 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 180 857.00 | 4 180 857.00 | | 4 180 857.00 |