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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AP Constructions | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 952.00 | 2 922.00 | 30.00 | 2 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 359.00 | | 61 359.00 | 61 359.00 |
CF Disponibilités | 874 869.00 | | 874 869.00 | 874 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 227.00 | | 936 227.00 | 936 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 179.00 | 2 922.00 | 936 257.00 | 939 179.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 168.00 | 561 168.00 | | 561 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 458 285.00 | 1 458 285.00 | | 1 458 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
DG Autres réserves | 184 223.00 | 184 223.00 | | 184 223.00 |
DH Report à nouveau | -1 311 996.00 | -365 214.00 | | -1 311 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 210.00 | -946 782.00 | | -18 210.00 |
DL TOTAL (I) | 882 010.00 | 900 220.00 | | 882 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121 445.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 499 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 645.00 | 283 330.00 | | 52 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602.00 | 34 560.00 | | 1 602.00 |
EA Autres dettes | | 39 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 247.00 | 977 706.00 | | 54 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 257.00 | 1 877 926.00 | | 936 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 247.00 | 977 706.00 | | 54 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121 445.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 645.00 | 52 645.00 | | 52 645.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 359.00 | 61 359.00 | | 61 359.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | 3 638.00 | | 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 177.00 | 24 349.00 | | 17 177.00 |
ST Autres comptes | 9 467.00 | 111 057.00 | | 9 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 957.00 | 194 178.00 | | 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 243.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13.00 | 1 090.00 | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | | 11 085.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116.00 | 14 723.00 | | 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495.00 | 266 189.00 | | 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 192.00 | 239 333.00 | | 43 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 615.00 | 330 917.00 | | 27 615.00 |