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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
AN Terrains | 96 242.00 | | 96 242.00 | 96 242.00 |
AP Constructions | 1 533 883.00 | 1 420 432.00 | 113 451.00 | 1 533 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 206.00 | 917 362.00 | 140 844.00 | 1 058 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 505.00 | 166 123.00 | 157 382.00 | 323 505.00 |
AX Avances et acomptes | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 361 989.00 | 2 747 586.00 | 614 404.00 | 3 361 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975 420.00 | | 975 420.00 | 975 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 840 151.00 | 69 030.00 | 771 121.00 | 840 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 009.00 | 7 523.00 | 646 486.00 | 654 009.00 |
BZ Autres créances | 78 485.00 | | 78 485.00 | 78 485.00 |
CF Disponibilités | 357 267.00 | | 357 267.00 | 357 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 896.00 | 76 553.00 | 2 890 342.00 | 2 966 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 885.00 | 2 824 139.00 | 3 504 746.00 | 6 328 885.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 312 414.00 | 223 788.00 | 88 626.00 | 312 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 836 882.00 | 1 441 869.00 | | 1 836 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 399.00 | 395 013.00 | | 290 399.00 |
DK Provisions réglementées | 87 621.00 | 24 946.00 | | 87 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 252.00 | 1 904 178.00 | | 2 257 252.00 |
DP Provisions pour risques | 12 948.00 | 15 177.00 | | 12 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 948.00 | 15 177.00 | | 12 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 311.00 | 146 505.00 | | 139 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 331.00 | 437 564.00 | | 324 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 330.00 | 347 132.00 | | 453 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 516.00 | 373 131.00 | | 292 516.00 |
EA Autres dettes | 13 058.00 | 12 257.00 | | 13 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 546.00 | 1 316 588.00 | | 1 234 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 746.00 | 3 235 944.00 | | 3 504 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 899.00 | 1 244 296.00 | | 1 149 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 310.00 | | 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 956.00 | | 99 956.00 | 99 956.00 |
FD Production vendue biens | 3 738 784.00 | | 3 738 784.00 | 3 738 784.00 |
FG Production vendue services | 34 964.00 | 64 777.00 | 99 742.00 | 34 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 873 705.00 | 64 777.00 | 3 938 482.00 | 3 873 705.00 |
FM Production stockée | | | 129 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 892 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 948.00 | |
GE Autres charges | | | 35 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 080.00 | 19 304.00 | | 18 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 147.00 | 25 038.00 | | 71 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 192.00 | 25 038.00 | | 71 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 710.00 | -25 038.00 | | -51 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 205.00 | 156 658.00 | | 107 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 212 063.00 | 3 890 222.00 | | 4 212 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 665.00 | 3 495 209.00 | | 3 921 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 399.00 | 395 013.00 | | 290 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 497 021.00 | | 262 904.00 | 3 497 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312 414.00 | | | 312 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 936.00 | 3 361 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 312 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 936.00 | 3 029 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 164 728.00 | | 262 904.00 | 3 164 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 006 564.00 | 175 094.00 | 434 073.00 | 3 006 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 305.00 | 62 483.00 | | 161 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 825 379.00 | 112 611.00 | 434 073.00 | 2 825 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 946.00 | 71 147.00 | 8 473.00 | 24 946.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 177.00 | 12 948.00 | 15 177.00 | 15 177.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 483.00 | 69 030.00 | 55 483.00 | 55 483.00 |
6T Sur comptes clients | 20 699.00 | 2 281.00 | 15 457.00 | 20 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 182.00 | 71 311.00 | 70 940.00 | 76 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 305.00 | 155 406.00 | 94 590.00 | 116 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 147.00 | 8 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 330.00 | 453 330.00 | | 453 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 526.00 | 135 526.00 | | 135 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 840.00 | 131 840.00 | | 131 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
UX Autres créances clients | 644 966.00 | 644 966.00 | | 644 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VB T. V. A. | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 868.00 | 66 220.00 | 72 648.00 | 138 868.00 |
VI Groupe et associés | 324 129.00 | 324 129.00 | | 324 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 329.00 | | | 83 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 112.00 | 753 112.00 | | 753 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 546.00 | 1 149 899.00 | 72 648.00 | 1 222 546.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 410.00 | 100 824.00 | | 74 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 278.00 | 41 697.00 | | 35 278.00 |
ST Autres comptes | 391 455.00 | 294 455.00 | | 391 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 639.00 | 1 625.00 | | 70 639.00 |
YT Sous‐traitance | 20 449.00 | 25 265.00 | | 20 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350 341.00 | 351 512.00 | | 350 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 410.00 | 100 824.00 | | 74 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 998.00 | 268 514.00 | | 360 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 603.00 | 285 071.00 | | 370 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 868 161.00 | 714 555.00 | | 868 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |