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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 635.00 | 123 586.00 | 3 050.00 | 126 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 831.00 | 123 586.00 | 15 245.00 | 138 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
060 Stock marchandises | 124 450.00 | | 124 450.00 | 124 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
072 Créances – Autres | 201 880.00 | | 201 880.00 | 201 880.00 |
084 Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 946.00 | | 340 946.00 | 340 946.00 |
110 Total général Actif | 479 777.00 | 123 586.00 | 356 191.00 | 479 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 519.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 062.00 | |
134 Report à nouveau | | | -607 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -577 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 898 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 933 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 728 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 415.00 | 70 010.00 | | 73 415.00 |
222 Production stockée | 2 115.00 | 3 448.00 | | 2 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 530.00 | 73 459.00 | | 75 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 530.00 | 19 890.00 | | 15 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 315.00 | 2 427.00 | | 9 315.00 |
242 Autres charges externes. | 14 880.00 | 24 022.00 | | 14 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 399.00 | 3 829.00 | | 2 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 199.00 | 48 623.00 | | 49 199.00 |
252 Charges sociales | 10 349.00 | 9 942.00 | | 10 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 673.00 | 108 733.00 | | 101 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 143.00 | -35 275.00 | | -26 143.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 979.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | 1 991.00 | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 364.00 | -31 286.00 | | -26 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 831.00 | | | 138 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 050.00 | | | 7 050.00 |