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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 282 155.00 | 22 945.00 | 259 210.00 | 282 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 589.00 | 159 548.00 | 4 041.00 | 163 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 185.00 | 303 380.00 | 11 805.00 | 315 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 364 741.00 | | 364 741.00 | 364 741.00 |
BF Prêts | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 643.00 | 488 846.00 | 1 051 796.00 | 1 540 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BT Marchandises | 378 882.00 | | 378 882.00 | 378 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
BZ Autres créances | 102 097.00 | | 102 097.00 | 102 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 902.00 | | 697 902.00 | 697 902.00 |
CF Disponibilités | 341 655.00 | | 341 655.00 | 341 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 117.00 | | 1 572 117.00 | 1 572 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 759.00 | 488 846.00 | 2 623 913.00 | 3 112 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
CU Autres participations | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DG Autres réserves | 1 572 540.00 | 1 475 961.00 | | 1 572 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 602.00 | 96 579.00 | | 11 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 646.00 | 1 575 044.00 | | 1 586 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 833.00 | 359.00 | | 564 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 290.00 | 317 465.00 | | 369 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 540.00 | 122 736.00 | | 98 540.00 |
EA Autres dettes | 4 604.00 | 4 125.00 | | 4 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 267.00 | 444 685.00 | | 1 037 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 913.00 | 2 019 729.00 | | 2 623 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 840.00 | 444 685.00 | | 473 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 257.00 | 359.00 | | 1 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 169.00 | | 678 174.00 | 865 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 39 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 1 540 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 973.00 | | | 319 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 497.00 | | 671 174.00 | 509 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 699.00 | | 7 000.00 | 35 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 614.00 | 15 232.00 | | 473 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 641.00 | 15 232.00 | | 470 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 290.00 | 369 290.00 | | 369 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
UP Prêts | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
UX Autres créances clients | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VB T. V. A. | 50 443.00 | 50 443.00 | | 50 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 576.00 | 148.00 | 243 055.00 | 563 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 427.00 | | | 563 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 778.00 | 158 191.00 | 11 587.00 | 169 778.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 267.00 | 473 840.00 | 243 055.00 | 1 037 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 869.00 | 21 060.00 | | 17 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 414.00 | 34 947.00 | | 30 414.00 |
ST Autres comptes | 213 522.00 | 210 675.00 | | 213 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 640.00 | 90 160.00 | | 85 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 396.00 | 12 315.00 | | 10 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 265.00 | 33 375.00 | | 28 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 584.00 | 316 974.00 | | 290 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 334.00 | 261 830.00 | | 253 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 577.00 | 335 782.00 | | 329 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |