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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 718.00 | 199 575.00 | 9 142.00 | 208 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 276.00 | 207 651.00 | 68 625.00 | 276 276.00 |
BT Marchandises | 305 681.00 | 25 550.00 | 280 131.00 | 305 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BZ Autres créances | 88 885.00 | | 88 885.00 | 88 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 252.00 | 5 996.00 | 492 256.00 | 498 252.00 |
CF Disponibilités | 280 434.00 | | 280 434.00 | 280 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 032.00 | 31 546.00 | 1 160 486.00 | 1 192 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 308.00 | 239 197.00 | 1 229 111.00 | 1 468 308.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 715 703.00 | | | 715 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 867.00 | | | 77 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
DL TOTAL (I) | 857 210.00 | | | 857 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 112.00 | | | 246 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
EA Autres dettes | 72 709.00 | | | 72 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 901.00 | | | 371 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 111.00 | | | 1 229 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 901.00 | | | 371 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 277.00 | | | 276 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 908.00 | | | 59 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 719.00 | | | 208 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 751.00 | 4 900.00 | | 202 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 676.00 | 4 900.00 | | 194 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 112.00 | 246 112.00 | | 246 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 710.00 | 72 710.00 | | 72 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
UX Autres créances clients | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VI Groupe et associés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 886.00 | 88 886.00 | | 88 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 131.00 | 107 663.00 | 7 468.00 | 115 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 901.00 | 371 901.00 | | 371 901.00 |