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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 586.00 | 29 442.00 | 3 144.00 | 32 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 237.00 | 111 949.00 | 4 287.00 | 116 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 433.00 | 141 391.00 | 11 041.00 | 152 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
BN En cours de production de biens | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 515.00 | | 101 515.00 | 101 515.00 |
BZ Autres créances | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CF Disponibilités | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 526.00 | | 156 526.00 | 156 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 959.00 | 141 391.00 | 167 567.00 | 308 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
DL TOTAL (I) | 55 868.00 | | | 55 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
EA Autres dettes | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 698.00 | | | 111 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 567.00 | | | 167 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 698.00 | | | 111 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 543.00 | | 1 889.00 | 150 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 933.00 | | 1 889.00 | 146 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 964.00 | 4 427.00 | | 136 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 964.00 | 4 427.00 | | 136 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 101 515.00 | 101 515.00 | | 101 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VI Groupe et associés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 629.00 | 110 019.00 | 610.00 | 110 629.00 |
VW T.V.A. | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 698.00 | 111 698.00 | | 111 698.00 |