| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 234.00 | | 50 234.00 | 50 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 130.00 | 11 736.00 | 5 393.00 | 17 130.00 |
AP Constructions | 224 578.00 | 26 777.00 | 197 800.00 | 224 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890 422.00 | 2 639 606.00 | 1 250 816.00 | 3 890 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 038.00 | 148 534.00 | 94 504.00 | 243 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 699.00 | | 65 699.00 | 65 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 004.00 | | 41 004.00 | 41 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 532 107.00 | 2 826 655.00 | 1 705 452.00 | 4 532 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 473 658.00 | 15 381.00 | 1 458 276.00 | 1 473 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BT Marchandises | 58 122.00 | | 58 122.00 | 58 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 335.00 | 127 496.00 | 1 156 838.00 | 1 284 335.00 |
BZ Autres créances | 100 592.00 | | 100 592.00 | 100 592.00 |
CF Disponibilités | 1 378 646.00 | | 1 378 646.00 | 1 378 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 099.00 | | 46 099.00 | 46 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 348 145.00 | 142 878.00 | 4 205 266.00 | 4 348 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 880 253.00 | 2 969 533.00 | 5 910 719.00 | 8 880 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
DG Autres réserves | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
DH Report à nouveau | 2 880 998.00 | 2 545 856.00 | | 2 880 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 616.00 | 487 096.00 | | 440 616.00 |
DK Provisions réglementées | 7 197.00 | 10 194.00 | | 7 197.00 |
DL TOTAL (I) | 3 820 207.00 | 3 534 543.00 | | 3 820 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 783.00 | 485 886.00 | | 1 108 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037.00 | 44 239.00 | | 3 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 640.00 | 91 784.00 | | 18 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 853.00 | 801 782.00 | | 714 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 743.00 | 267 296.00 | | 181 743.00 |
EA Autres dettes | 63 453.00 | 29 158.00 | | 63 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 512.00 | 1 720 148.00 | | 2 090 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 910 719.00 | 5 254 692.00 | | 5 910 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 299.00 | 1 373 376.00 | | 1 254 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 857 971.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 486 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 344 353.00 | |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 327 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 827 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 282.00 | 270 168.00 | | 121 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 261.00 | 143 627.00 | | 24 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 021.00 | 126 541.00 | | 97 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 857.00 | 175 683.00 | | 146 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 451 497.00 | 6 657 958.00 | | 5 451 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 010 881.00 | 6 170 861.00 | | 5 010 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 616.00 | 487 097.00 | | 440 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 766 308.00 | | 865 544.00 | 3 766 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 744.00 | 4 532 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 744.00 | 4 358 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 365.00 | | | 67 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600 679.00 | | 857 104.00 | 3 600 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 265.00 | | 8 440.00 | 98 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508 936.00 | 397 203.00 | 79 484.00 | 2 508 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 027.00 | 5 710.00 | | 6 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502 908.00 | 391 494.00 | 79 484.00 | 2 502 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 543.00 | 14 839.00 | | 543.00 |
6T Sur comptes clients | 76 100.00 | 52 068.00 | 671.00 | 76 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 643.00 | 66 907.00 | 671.00 | 76 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 643.00 | 66 907.00 | 671.00 | 76 643.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 907.00 | 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 853.00 | 714 853.00 | | 714 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 914.00 | 68 914.00 | | 68 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 454.00 | 63 454.00 | | 63 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 004.00 | | 41 004.00 | 41 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 693.00 | 1 132 693.00 | | 1 132 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 642.00 | 151 642.00 | | 151 642.00 |
VB T. V. A. | 67 255.00 | 67 255.00 | | 67 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 784.00 | 291 212.00 | 588 110.00 | 1 108 784.00 |
VI Groupe et associés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 944 695.00 | | | 944 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 101.00 | | | 322 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 031.00 | 1 431 027.00 | 41 004.00 | 1 472 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 872.00 | 1 254 300.00 | 588 110.00 | 2 071 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 151 955.00 | | | 151 955.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |