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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 589.00 | 20 253.00 | 13 336.00 | 33 589.00 |
AN Terrains | 436 278.00 | 329 412.00 | 106 866.00 | 436 278.00 |
AP Constructions | 3 412 416.00 | 2 123 449.00 | 1 288 967.00 | 3 412 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 934 908.00 | 2 416 589.00 | 1 518 319.00 | 3 934 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 881 587.00 | 3 166 849.00 | 714 739.00 | 3 881 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 954.00 | | 263 954.00 | 263 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 962 732.00 | 8 056 552.00 | 3 906 181.00 | 11 962 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 362 195.00 | | 5 362 195.00 | 5 362 195.00 |
CF Disponibilités | 413 148.00 | | 413 148.00 | 413 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 131.00 | | 257 131.00 | 257 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 034 681.00 | | 6 034 681.00 | 6 034 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 997 414.00 | 8 056 552.00 | 9 940 862.00 | 17 997 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 634 090.00 | 634 090.00 | | 634 090.00 |
DG Autres réserves | 3 302 633.00 | 3 302 633.00 | | 3 302 633.00 |
DH Report à nouveau | 279 994.00 | | | 279 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 359.00 | 279 994.00 | | 919 359.00 |
DL TOTAL (I) | 5 463 974.00 | 4 544 615.00 | | 5 463 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089 011.00 | 2 408 174.00 | | 2 089 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 674 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 608.00 | 498 764.00 | | 740 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 495.00 | 130 764.00 | | 337 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 990.00 | | |
EA Autres dettes | 765 538.00 | 1 012.00 | | 765 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 236.00 | 586 108.00 | | 544 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 476 888.00 | 4 373 775.00 | | 4 476 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 940 862.00 | 8 918 390.00 | | 9 940 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 024 373.00 | 1 775 405.00 | | 3 024 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 079.00 | | | 163 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 084.00 | | 105 084.00 | 105 084.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 358 379.00 | | 4 358 379.00 | 4 358 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 463.00 | | 4 463 463.00 | 4 463 463.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 488 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746 889.00 | |
GE Autres charges | | | 11 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 602.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 229.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 7 229.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 94 372.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 170.00 | 109 882.00 | | 326 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 493 948.00 | 3 956 600.00 | | 4 493 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 589.00 | 3 676 606.00 | | 3 574 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 359.00 | 279 994.00 | | 919 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 339 555.00 | | | 339 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 704 262.00 | | 513 357.00 | 11 704 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 663.00 | 135 222.00 | 11 962 732.00 | 119 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 697.00 | 33 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 564.00 | 63 525.00 | 11 929 143.00 | 118 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 287.00 | | | 105 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 597 875.00 | | 513 357.00 | 11 597 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 444 882.00 | 746 892.00 | 135 222.00 | 7 444 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 820.00 | 6 131.00 | 71 697.00 | 85 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 359 063.00 | 740 761.00 | 63 525.00 | 7 359 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 608.00 | 740 608.00 | | 740 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 868.00 | 221 868.00 | | 221 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 538.00 | 765 538.00 | | 765 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 544 236.00 | 544 236.00 | | 544 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 198 031.00 | 198 031.00 | | 198 031.00 |
VC Groupe et associés | 5 159 521.00 | 5 159 521.00 | | 5 159 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 603.00 | 164 603.00 | | 164 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 924 408.00 | 471 893.00 | 1 348 357.00 | 1 924 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 148.00 | | | 481 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 131.00 | 257 131.00 | | 257 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 619 326.00 | 5 619 326.00 | | 5 619 326.00 |
VW T.V.A. | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476 888.00 | 3 024 373.00 | 1 348 357.00 | 4 476 888.00 |