| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402 684.00 | 161 732.00 | 1 240 952.00 | 1 402 684.00 |
CF Disponibilités | 887 288.00 | | 887 288.00 | 887 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 972.00 | 161 732.00 | 2 128 240.00 | 2 289 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 972.00 | 161 732.00 | 2 128 240.00 | 2 289 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 062.00 | 242 062.00 | | 242 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 251.00 | 281 251.00 | | 281 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 425 534.00 | 425 534.00 | | 425 534.00 |
DH Report à nouveau | -259 709.00 | -274 139.00 | | -259 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 680.00 | 14 430.00 | | 3 680.00 |
DL TOTAL (I) | 696 628.00 | 692 949.00 | | 696 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 129.00 | 1 554 129.00 | | 1 038 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 6 000.00 | | 3 720.00 |
EA Autres dettes | 389 763.00 | 389 763.00 | | 389 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 612.00 | 1 949 892.00 | | 1 431 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 240.00 | 2 642 840.00 | | 2 128 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 612.00 | 1 949 892.00 | | 1 431 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 783.00 | 186 585.00 | | 166 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 103.00 | 172 155.00 | | 163 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 680.00 | 14 430.00 | | 3 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 560.00 | 161 732.00 | 163 560.00 | 163 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 560.00 | 161 732.00 | 163 560.00 | 163 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 560.00 | 161 732.00 | 163 560.00 | 163 560.00 |
UG ‐ Financières | | 161 732.00 | 163 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 763.00 | 389 763.00 | | 389 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 129.00 | 1 038 129.00 | | 1 038 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 612.00 | 1 431 612.00 | | 1 431 612.00 |