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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 804 035.00 | 1 370 547.00 | 433 489.00 | 1 804 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 039.00 | 306 345.00 | 100 694.00 | 407 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 813.00 | | 122 813.00 | 122 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 884.00 | 1 684 363.00 | 685 521.00 | 2 369 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 358.00 | | 656 358.00 | 656 358.00 |
BZ Autres créances | 830 671.00 | | 830 671.00 | 830 671.00 |
CF Disponibilités | 341 557.00 | | 341 557.00 | 341 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 336.00 | | 34 336.00 | 34 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 902.00 | | 1 874 902.00 | 1 874 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 787.00 | 1 684 363.00 | 2 560 424.00 | 4 244 787.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 438 598.00 | | | 438 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 379 946.00 | | | 379 946.00 |
DH Report à nouveau | -137 467.00 | | | -137 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 697.00 | | | 110 697.00 |
DL TOTAL (I) | 952 275.00 | | | 952 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 907.00 | | | 413 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 145.00 | | | 746 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 412.00 | | | 440 412.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 149.00 | | | 1 608 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 424.00 | | | 2 560 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 316.00 | | | 1 342 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 926.00 | | 393 139.00 | 2 156 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 180.00 | 2 369 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 180.00 | 2 217 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 221.00 | | 377 274.00 | 2 020 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 321.00 | | 15 864.00 | 135 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 966.00 | 138 992.00 | 178 595.00 | 1 723 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 734.00 | 138 992.00 | 178 595.00 | 1 722 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 145.00 | 746 145.00 | | 746 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 035.00 | 87 035.00 | | 87 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 865.00 | 63 865.00 | | 63 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 813.00 | | 122 813.00 | 122 813.00 |
UX Autres créances clients | 656 358.00 | 656 358.00 | | 656 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 150 641.00 | 150 641.00 | | 150 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 907.00 | 148 074.00 | 265 833.00 | 413 907.00 |
VI Groupe et associés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 561.00 | | | 133 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 521.00 | 59 521.00 | | 59 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 751.00 | 649 751.00 | | 649 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 178.00 | 1 521 366.00 | 122 813.00 | 1 644 178.00 |
VW T.V.A. | 229 991.00 | 229 991.00 | | 229 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 149.00 | 1 342 316.00 | 265 833.00 | 1 608 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
ST Autres comptes | 1 463 536.00 | | | 1 463 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 105 756.00 | | | 2 105 756.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 254 268.00 | | | 1 254 268.00 |
YT Sous‐traitance | 52 892.00 | | | 52 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 338 193.00 | | | 338 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 793.00 | | | 53 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 181 388.00 | | | 1 181 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26.00 | | | 26.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 987 196.00 | | | 3 987 196.00 |