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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 534 070.00 | 406 466.00 | 127 603.00 | 534 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 412.00 | 211 799.00 | 616 612.00 | 828 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 336.00 | 625 085.00 | 864 250.00 | 1 489 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 477.00 | | 303 477.00 | 303 477.00 |
BZ Autres créances | 41 674.00 | | 41 674.00 | 41 674.00 |
CF Disponibilités | 48 878.00 | | 48 878.00 | 48 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 279.00 | | 394 279.00 | 394 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 616.00 | 625 085.00 | 1 258 530.00 | 1 883 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 768.00 | 77 768.00 | | 77 768.00 |
DG Autres réserves | 324 245.00 | 70 449.00 | | 324 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 751.00 | 253 795.00 | | -20 751.00 |
DL TOTAL (I) | 571 822.00 | 592 574.00 | | 571 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 153.00 | 145 013.00 | | 145 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | 7 776.00 | | 5 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 999.00 | 149 521.00 | | 227 999.00 |
EA Autres dettes | 308 206.00 | 177 127.00 | | 308 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 707.00 | 479 438.00 | | 686 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 530.00 | 1 072 012.00 | | 1 258 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 747.00 | 67 422.00 | 40 084.00 | 597 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 747.00 | 67 422.00 | 40 084.00 | 597 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 153.00 | 145 153.00 | | 145 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 206.00 | 308 206.00 | | 308 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 401.00 | 345 401.00 | | 345 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 550.00 | 345 401.00 | 19 149.00 | 364 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 708.00 | 686 708.00 | | 686 708.00 |