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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 542.00 | 70 002.00 | 6 540.00 | 76 542.00 |
AN Terrains | 298 054.00 | 168 868.00 | 129 185.00 | 298 054.00 |
AP Constructions | 1 437 579.00 | 1 384 061.00 | 53 518.00 | 1 437 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 572.00 | 893.00 | 2 680.00 | 3 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 052.00 | 410 084.00 | 35 968.00 | 446 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 456 177.00 | 2 208 974.00 | 1 247 202.00 | 3 456 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 640 437.00 | | 1 640 437.00 | 1 640 437.00 |
CF Disponibilités | 76 147.00 | | 76 147.00 | 76 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 722.00 | | 1 748 722.00 | 1 748 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 204 899.00 | 2 208 974.00 | 2 995 925.00 | 5 204 899.00 |
CU Autres participations | 1 172 804.00 | 175 066.00 | 997 738.00 | 1 172 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 531 118.00 | 531 118.00 | | 531 118.00 |
DH Report à nouveau | -226 139.00 | -257 408.00 | | -226 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 410.00 | 31 269.00 | | 32 410.00 |
DL TOTAL (I) | 463 889.00 | 431 479.00 | | 463 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 420.00 | 47 480.00 | | 52 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 420.00 | 47 480.00 | | 52 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754.00 | 686.00 | | 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265 708.00 | 2 261 714.00 | | 2 265 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 833.00 | 96 944.00 | | 77 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 320.00 | 123 098.00 | | 135 320.00 |
EA Autres dettes | | 22 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 479 615.00 | 2 505 176.00 | | 2 479 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 925.00 | 2 984 135.00 | | 2 995 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 141.00 | 729 344.00 | | 721 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 440 582.00 | | 15 595.00 | 3 440 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 456 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 185 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 277.00 | | 6 265.00 | 70 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 926.00 | | 9 330.00 | 2 175 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 378.00 | | | 1 194 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 721.00 | 72 187.00 | | 1 961 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 592.00 | 3 411.00 | | 66 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 129.00 | 68 777.00 | | 1 895 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 480.00 | 52 420.00 | 47 480.00 | 47 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 130.00 | | 32 063.00 | 207 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 610.00 | 52 420.00 | 79 543.00 | 254 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 420.00 | 47 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 926 155.00 | 167 681.00 | 1 149 172.00 | 1 926 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 833.00 | 77 833.00 | | 77 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VC Groupe et associés | 1 590 791.00 | 1 590 791.00 | | 1 590 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 339 554.00 | 339 554.00 | | 339 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 465.00 | | | 150 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 318.00 | 1 668 605.00 | 11 713.00 | 1 680 318.00 |
VW T.V.A. | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 615.00 | 721 141.00 | 1 149 172.00 | 2 479 615.00 |