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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 159.00 | 32 945.00 | 8 214.00 | 41 159.00 |
AH Fonds commercial | 218 183.00 | | 218 183.00 | 218 183.00 |
AN Terrains | 2 305 065.00 | 1 635 795.00 | 669 269.00 | 2 305 065.00 |
AP Constructions | 2 452 897.00 | 1 958 234.00 | 494 662.00 | 2 452 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 112 179.00 | 5 712 273.00 | 1 399 906.00 | 7 112 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 715.00 | 399 866.00 | 285 848.00 | 685 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 409 743.00 | | 409 743.00 | 409 743.00 |
AX Avances et acomptes | 754 625.00 | | 754 625.00 | 754 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 983 366.00 | 9 739 115.00 | 4 244 251.00 | 13 983 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063 430.00 | | 1 063 430.00 | 1 063 430.00 |
BN En cours de production de biens | 94 653.00 | | 94 653.00 | 94 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 402 811.00 | 24 799.00 | 2 378 011.00 | 2 402 811.00 |
BT Marchandises | 2 535 802.00 | 120 135.00 | 2 415 665.00 | 2 535 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 159.00 | | 76 159.00 | 76 159.00 |
BZ Autres créances | 1 555 064.00 | 7 314.00 | 1 547 750.00 | 1 555 064.00 |
CF Disponibilités | 2 438 154.00 | | 2 438 154.00 | 2 438 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 505.00 | | 119 505.00 | 119 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 285 582.00 | 152 250.00 | 10 133 331.00 | 10 285 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 268 949.00 | 9 891 366.00 | 14 377 582.00 | 24 268 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 219 423.00 | -1 324 359.00 | | -1 219 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 158.00 | 104 936.00 | | 452 158.00 |
DK Provisions réglementées | 85 562.00 | 84 835.00 | | 85 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 968 298.00 | 3 515 412.00 | | 3 968 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 947 216.00 | 2 145 772.00 | | 3 947 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945 630.00 | 3 946 020.00 | | 3 945 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 594.00 | 27 303.00 | | 2 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 924.00 | 1 790 500.00 | | 1 730 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 804.00 | 366 002.00 | | 465 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 837.00 | 278 793.00 | | 68 837.00 |
EA Autres dettes | 248 277.00 | 218 551.00 | | 248 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 409 284.00 | 8 772 944.00 | | 10 409 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 377 582.00 | 12 288 356.00 | | 14 377 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 272 758.00 | 8 056 448.00 | | 8 272 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 985.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 594 335.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 552 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 146 841.00 | |
FM Production stockée | | | 55 037.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 543 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 894 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 091 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 301 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 083 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 250.00 | |
GE Autres charges | | | 5 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 123 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 997.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 634.00 | 23 455.00 | | 10 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 079.00 | 37 564.00 | | 76 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 569.00 | 3 694.00 | | 3 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 283.00 | 64 713.00 | | 90 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 455.00 | 15 203.00 | | 6 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 932.00 | 33 549.00 | | 2 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 296.00 | 4 565.00 | | 4 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 683.00 | 53 318.00 | | 13 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 599.00 | 11 395.00 | | 76 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 649 799.00 | 14 706 730.00 | | 16 649 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 197 641.00 | 14 601 794.00 | | 16 197 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 158.00 | 104 936.00 | | 452 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 781 299.00 | | 2 435 164.00 | 12 781 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 855.00 | 955 241.00 | 13 983 366.00 | 277 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 855.00 | 955 241.00 | 13 720 226.00 | 277 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 343.00 | | | 259 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 518 158.00 | | 2 435 164.00 | 12 518 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 277 855.00 | | | 277 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 296.00 | | 3 569.00 | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296.00 | | 3 569.00 | 4 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 835.00 | 4 296.00 | 3 569.00 | 84 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 930.00 | 144 935.00 | 200 930.00 | 200 930.00 |
6T Sur comptes clients | 9 175.00 | 7 314.00 | 9 175.00 | 9 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 105.00 | 152 250.00 | 210 105.00 | 210 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 941.00 | 156 547.00 | 213 675.00 | 294 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 250.00 | 210 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 296.00 | 3 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 924.00 | 1 730 924.00 | | 1 730 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 397.00 | 136 397.00 | | 136 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 831.00 | 307 831.00 | | 307 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 837.00 | 68 837.00 | | 68 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 277.00 | 248 277.00 | | 248 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 148.00 | 1 366 148.00 | | 1 366 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VB T. V. A. | 136 507.00 | 136 507.00 | | 136 507.00 |
VC Groupe et associés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 947 216.00 | 1 813 285.00 | 1 659 589.00 | 3 947 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 445 630.00 | 1 445 630.00 | | 1 445 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 318 324.00 | | | 2 318 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 834.00 | | | 505 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 505.00 | 119 505.00 | | 119 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 367.00 | 1 674 570.00 | 797.00 | 1 675 367.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 406 690.00 | 8 272 758.00 | 1 659 589.00 | 10 406 690.00 |