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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 741.00 | 59 781.00 | 960.00 | 60 741.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 11 618.00 | 9 918.00 | 1 700.00 | 11 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 411.00 | 436 635.00 | 108 776.00 | 545 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 372.00 | 1 109 407.00 | 606 965.00 | 1 716 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 562.00 | | 88 562.00 | 88 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 121.00 | 1 615 741.00 | 863 379.00 | 2 479 121.00 |
BN En cours de production de biens | 50 428.00 | | 50 428.00 | 50 428.00 |
BT Marchandises | 5 013 909.00 | 201 268.00 | 4 812 642.00 | 5 013 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 324.00 | 130 324.00 | 618 000.00 | 748 324.00 |
BZ Autres créances | 940 717.00 | | 940 717.00 | 940 717.00 |
CF Disponibilités | 1 612 402.00 | | 1 612 402.00 | 1 612 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 382 699.00 | 331 592.00 | 8 051 107.00 | 8 382 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 861 819.00 | 1 947 333.00 | 8 914 486.00 | 10 861 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 264 132.00 | 1 264 132.00 | | 1 264 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 989.00 | 98 011.00 | | 495 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 521.00 | 27 484.00 | | 20 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 642.00 | 1 741 626.00 | | 2 132 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 343 192.00 | 3 176 226.00 | | 2 343 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 966.00 | 1 259 515.00 | | 177 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 117.00 | 7 939 938.00 | | 3 207 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 703.00 | 862 498.00 | | 987 703.00 |
EA Autres dettes | 6 329.00 | 8 019.00 | | 6 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 537.00 | 198 588.00 | | 59 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 781 844.00 | 13 444 785.00 | | 6 781 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 914 486.00 | 15 186 411.00 | | 8 914 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 114 729.00 | | 35 114 729.00 | 35 114 729.00 |
FG Production vendue services | 2 478 155.00 | | 2 478 155.00 | 2 478 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 592 884.00 | | 37 592 884.00 | 37 592 884.00 |
FN Production immobilisée | | | 149 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 199 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 573 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 586 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 460 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 513.00 | 189.00 | | 17 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 019.00 | 25 593.00 | | 75 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 532.00 | 25 782.00 | | 92 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 059.00 | 17 346.00 | | 4 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 879.00 | 14 673.00 | | 66 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 939.00 | 32 019.00 | | 70 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 593.00 | -6 237.00 | | 21 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 762.00 | 35 883.00 | | 167 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 292 374.00 | 35 545 327.00 | | 38 292 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 796 384.00 | 35 447 316.00 | | 37 796 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 989.00 | 98 011.00 | | 495 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 037.00 | | 154 317.00 | 2 403 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 233.00 | 2 479 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 233.00 | 2 273 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 148.00 | | | 117 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 318.00 | | 154 317.00 | 2 197 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 572.00 | | | 88 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 713.00 | 209 382.00 | 11 354.00 | 1 417 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 403.00 | 2 378.00 | | 57 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 310.00 | 207 004.00 | 11 354.00 | 1 360 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 258 130.00 | 201 268.00 | 258 130.00 | 258 130.00 |
6T Sur comptes clients | 111 432.00 | 19 835.00 | 942.00 | 111 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 562.00 | 221 103.00 | 259 073.00 | 369 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 562.00 | 221 103.00 | 259 073.00 | 369 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 117.00 | 3 207 117.00 | | 3 207 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 548.00 | 171 548.00 | | 171 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 935.00 | 521 935.00 | | 521 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 562.00 | | 88 562.00 | 88 562.00 |
UX Autres créances clients | 748 324.00 | 748 324.00 | | 748 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 238.00 | 57 238.00 | | 57 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 858 822.00 | 1 858 822.00 | | 1 858 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 371.00 | 122 464.00 | 361 907.00 | 484 371.00 |
VI Groupe et associés | 177 966.00 | 177 966.00 | | 177 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 274.00 | 130 274.00 | | 130 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019 536.00 | 1 019 536.00 | | 1 019 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 578.00 | 1 854 016.00 | 88 562.00 | 1 942 578.00 |
VW T.V.A. | 163 946.00 | 163 946.00 | | 163 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 781 844.00 | 6 419 937.00 | 361 907.00 | 6 781 844.00 |