| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 372.00 | 116 922.00 | 17 450.00 | 134 372.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 1 084 844.00 | 550 979.00 | 533 866.00 | 1 084 844.00 |
AP Constructions | 12 985 184.00 | 8 065 462.00 | 4 919 721.00 | 12 985 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 438 909.00 | 6 843 893.00 | 1 595 016.00 | 8 438 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 003 778.00 | 2 501 605.00 | 502 173.00 | 3 003 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 962 063.00 | | 962 063.00 | 962 063.00 |
BF Prêts | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 635 357.00 | 18 078 861.00 | 8 556 496.00 | 26 635 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 912.00 | | 267 912.00 | 267 912.00 |
BN En cours de production de biens | 4 859 869.00 | 260 441.00 | 4 599 428.00 | 4 859 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 908 483.00 | 112 585.00 | 4 795 898.00 | 4 908 483.00 |
BZ Autres créances | 2 370 314.00 | | 2 370 314.00 | 2 370 314.00 |
CF Disponibilités | 1 193 592.00 | | 1 193 592.00 | 1 193 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 962.00 | | 33 962.00 | 33 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 639 146.00 | 373 026.00 | 13 266 120.00 | 13 639 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 274 504.00 | 18 451 887.00 | 21 822 616.00 | 40 274 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 090 364.00 | | | 1 090 364.00 |
CU Autres participations | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 7 413 787.00 | 6 942 392.00 | | 7 413 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 457.00 | 941 395.00 | | 1 377 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 821.00 | 53 008.00 | | 42 821.00 |
DK Provisions réglementées | 46 817.00 | 55 226.00 | | 46 817.00 |
DL TOTAL (I) | 9 320 882.00 | 8 432 021.00 | | 9 320 882.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 237.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 36 661.00 | 65 017.00 | | 36 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 661.00 | 85 254.00 | | 36 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 389.00 | 2 085 354.00 | | 2 070 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 782.00 | 877 694.00 | | 845 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 776 925.00 | 4 677 472.00 | | 5 776 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 790 315.00 | 2 452 142.00 | | 2 790 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 671.00 | 261 975.00 | | 404 671.00 |
EA Autres dettes | 576 991.00 | 668 117.00 | | 576 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 465 073.00 | 11 022 755.00 | | 12 465 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 822 616.00 | 19 540 030.00 | | 21 822 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 338 085.00 | 9 796 584.00 | | 11 338 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 829 577.00 | | | 829 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 514.00 | 7 770.00 | 14 284.00 | 6 514.00 |
FD Production vendue biens | 36 144 410.00 | 2 968 566.00 | 39 112 976.00 | 36 144 410.00 |
FG Production vendue services | 1 388 838.00 | 96 508.00 | 1 485 346.00 | 1 388 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 539 762.00 | 3 072 844.00 | 40 612 606.00 | 37 539 762.00 |
FM Production stockée | | | 3 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 554 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 582 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 259 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 944 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 086 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 142 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 653 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 929 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 910 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 592.00 | 16 053.00 | | 8 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 821.00 | 19 354.00 | | 44 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 279.00 | 16 136.00 | | 21 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 693.00 | 51 543.00 | | 74 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | 2 941.00 | | 1 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 319.00 | 4 529.00 | | 1 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 823.00 | 10 203.00 | | 1 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 933.00 | 17 674.00 | | 4 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 760.00 | 33 870.00 | | 69 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 130.00 | 69 017.00 | | 211 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 351.00 | 45 255.00 | | 391 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 717 968.00 | 42 214 762.00 | | 42 717 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 340 511.00 | 41 273 367.00 | | 41 340 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377 457.00 | 941 395.00 | | 1 377 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 666.00 | 30 697.00 | | 27 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 482 363.00 | | 3 209 576.00 | 23 482 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 151.00 | 26 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300.00 | 53 282.00 | 26 635 357.00 | 3 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | 48 131.00 | 26 474 778.00 | 3 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 058.00 | | 31 314.00 | 103 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 349 978.00 | | 3 176 231.00 | 23 349 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 327.00 | | 2 031.00 | 29 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 286 773.00 | 1 840 100.00 | 48 012.00 | 16 286 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 518.00 | 16 403.00 | | 100 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 186 255.00 | 1 823 696.00 | 48 012.00 | 16 186 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 226.00 | 1 823.00 | 10 232.00 | 55 226.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 254.00 | | 48 593.00 | 85 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 364 646.00 | | 104 205.00 | 364 646.00 |
6T Sur comptes clients | 253 993.00 | | 141 408.00 | 253 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 639.00 | | 245 613.00 | 618 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 119.00 | 1 823.00 | 304 438.00 | 759 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 265 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 823.00 | 38 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 776 925.00 | 5 776 925.00 | | 5 776 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 056 400.00 | 1 056 400.00 | | 1 056 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200 392.00 | 1 200 392.00 | | 1 200 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 671.00 | 404 671.00 | | 404 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 991.00 | 576 991.00 | | 576 991.00 |
UP Prêts | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 4 791 252.00 | 4 791 252.00 | | 4 791 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 231.00 | | 117 231.00 | 117 231.00 |
VB T. V. A. | 718 534.00 | 718 534.00 | | 718 534.00 |
VC Groupe et associés | 324 791.00 | 324 791.00 | | 324 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 068 028.00 | 941 040.00 | 1 126 989.00 | 2 068 028.00 |
VI Groupe et associés | 829 516.00 | 829 516.00 | | 829 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 012 755.00 | | | 1 012 755.00 |
VP Divers | 128 850.00 | 128 850.00 | | 128 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522 930.00 | 549 797.00 | 973 133.00 | 1 522 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 329 460.00 | 6 222 395.00 | 1 107 065.00 | 7 329 460.00 |
VW T.V.A. | 454 043.00 | 454 043.00 | | 454 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 465 073.00 | 11 338 085.00 | 1 126 989.00 | 12 465 073.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | | | 181.00 |