| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 282.00 | 72 856.00 | 5 426.00 | 78 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 333.00 | 91 445.00 | 5 888.00 | 97 333.00 |
BN En cours de production de biens | 177 359.00 | | 177 359.00 | 177 359.00 |
BT Marchandises | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
BZ Autres créances | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
CF Disponibilités | 65 509.00 | | 65 509.00 | 65 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 820.00 | | 336 820.00 | 336 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 153.00 | 91 445.00 | 342 708.00 | 434 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 109 954.00 | 135 410.00 | | 109 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 537.00 | -25 456.00 | | -44 537.00 |
DL TOTAL (I) | 80 267.00 | 124 804.00 | | 80 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 627.00 | 8 381.00 | | 4 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 687.00 | 331 785.00 | | 203 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 719.00 | 83 831.00 | | 48 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 386.00 | 7 653.00 | | 5 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 441.00 | 431 673.00 | | 262 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 708.00 | 556 478.00 | | 342 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 191.00 | 427 050.00 | | 261 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
FD Production vendue biens | 687 204.00 | | 687 204.00 | 687 204.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 776.00 | | 687 776.00 | 687 776.00 |
FM Production stockée | | | -185 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 471.00 | | | 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 544.00 | 198.00 | | 13 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 634.00 | 243.00 | | 13 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 634.00 | 102.00 | | -13 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 965.00 | 520 830.00 | | 513 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 502.00 | 546 286.00 | | 558 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 537.00 | -25 456.00 | | -44 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 788.00 | | 2 545.00 | 94 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 916.00 | | 2 543.00 | 76 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | 2.00 | 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 797.00 | 2 648.00 | | 88 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 385.00 | 2 648.00 | | 71 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 719.00 | 48 719.00 | | 48 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
VB T. V. A. | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
VC Groupe et associés | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 624.00 | 3 374.00 | 1 250.00 | 4 624.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 892.00 | 88 892.00 | | 88 892.00 |
VW T.V.A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 754.00 | 57 504.00 | 1 250.00 | 58 754.00 |