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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AP Constructions | 186 058.00 | 179 985.00 | 6 073.00 | 186 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 104.00 | 56 815.00 | 289.00 | 57 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 119.00 | 253 048.00 | 42 070.00 | 295 119.00 |
BT Marchandises | 499 839.00 | 99 516.00 | 400 322.00 | 499 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 267.00 | | 43 267.00 | 43 267.00 |
BZ Autres créances | 149 431.00 | 19 615.00 | 129 815.00 | 149 431.00 |
CF Disponibilités | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 583.00 | 119 132.00 | 577 450.00 | 696 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 702.00 | 372 181.00 | 619 521.00 | 991 702.00 |
CU Autres participations | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DH Report à nouveau | -129 958.00 | -80 777.00 | | -129 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981.00 | -49 181.00 | | 981.00 |
DL TOTAL (I) | -68 917.00 | -69 898.00 | | -68 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 483.00 | 457 530.00 | | 407 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 797.00 | 345.00 | | 1 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 338.00 | 122 100.00 | | 172 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 314.00 | 60 274.00 | | 58 314.00 |
EA Autres dettes | 18 503.00 | 23 971.00 | | 18 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 438.00 | 694 221.00 | | 688 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 521.00 | 624 323.00 | | 619 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 815.00 | 288 604.00 | | 330 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 120.00 | | | 295 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 632.00 | | | 257 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 446.00 | 17 603.00 | | 235 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 667.00 | 17 603.00 | | 233 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 872.00 | 49 046.00 | 296 679.00 | 404 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 339.00 | 172 339.00 | | 172 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
UX Autres créances clients | 43 267.00 | 43 267.00 | | 43 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VB T. V. A. | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
VC Groupe et associés | 71 546.00 | 71 546.00 | | 71 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 286.00 | 192 699.00 | 8 588.00 | 201 286.00 |
VW T.V.A. | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 641.00 | 330 815.00 | 296 679.00 | 686 641.00 |