| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 575.00 | 158 740.00 | 37 835.00 | 196 575.00 |
AH Fonds commercial | 938 172.00 | | 938 172.00 | 938 172.00 |
AN Terrains | 6 005 843.00 | 615 625.00 | 5 390 218.00 | 6 005 843.00 |
AP Constructions | 29 192 502.00 | 9 160 144.00 | 20 032 358.00 | 29 192 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 974 296.00 | 6 049 413.00 | 924 883.00 | 6 974 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 563 693.00 | 1 997 119.00 | 566 574.00 | 2 563 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 917.00 | 298 656.00 | 146 261.00 | 444 917.00 |
AX Avances et acomptes | 390 625.00 | | 390 625.00 | 390 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 697 314.00 | | 1 697 314.00 | 1 697 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BF Prêts | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 564.00 | | 110 564.00 | 110 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 321 807.00 | 18 279 697.00 | 32 042 110.00 | 50 321 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
BT Marchandises | 10 688 969.00 | 72 674.00 | 10 616 295.00 | 10 688 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 604.00 | 81 466.00 | 751 138.00 | 832 604.00 |
BZ Autres créances | 7 072 158.00 | 240 498.00 | 6 831 661.00 | 7 072 158.00 |
CF Disponibilités | 2 584 829.00 | | 2 584 829.00 | 2 584 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 377.00 | | 452 377.00 | 452 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 670 284.00 | 394 638.00 | 21 275 646.00 | 21 670 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 992 091.00 | 18 674 335.00 | 53 317 756.00 | 71 992 091.00 |
CU Autres participations | 1 785 405.00 | | 1 785 406.00 | 1 785 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370.00 | | | 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 245 044.00 | | | 5 245 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 187 665.00 | | | 5 187 665.00 |
DK Provisions réglementées | 676 581.00 | | | 676 581.00 |
DL TOTAL (I) | 12 209 661.00 | | | 12 209 661.00 |
DP Provisions pour risques | 243 490.00 | | | 243 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 490.00 | | | 243 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 810 245.00 | | | 28 810 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 161.00 | | | 602 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 686.00 | | | 127 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 239 834.00 | | | 7 239 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 765 614.00 | | | 2 765 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
EA Autres dettes | 1 304 259.00 | | | 1 304 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 864 605.00 | | | 40 864 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 317 756.00 | | | 53 317 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 210 423.00 | | | 14 210 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 573 395.00 | | 79 573 395.00 | 79 573 395.00 |
FD Production vendue biens | 7 679 401.00 | | 7 679 401.00 | 7 679 401.00 |
FG Production vendue services | 5 063 064.00 | | 5 063 064.00 | 5 063 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 315 860.00 | | 92 315 860.00 | 92 315 860.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 884 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 942 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 239 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 827 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 272 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 164 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 298 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 753.00 | |
GE Autres charges | | | 30 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 826 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 058 174.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 208 668.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 854 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029 480.00 | | | 1 029 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 043 153.00 | | | 6 043 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 072 632.00 | | | 7 072 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 301.00 | | | 389 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001 678.00 | | | 2 001 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514 780.00 | | | 514 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905 759.00 | | | 2 905 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 166 873.00 | | | 4 166 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 471 274.00 | | | 471 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 180.00 | | | 362 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 178 476.00 | | | 100 178 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 990 811.00 | | | 94 990 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 187 665.00 | | | 5 187 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 696 761.00 | 2 463 560.00 | 2 880 624.00 | 18 696 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 922.00 | 29 523.00 | 58 705.00 | 187 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 508 839.00 | 2 434 037.00 | 2 821 919.00 | 18 508 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 402 299.00 | 274 282.00 | | 402 299.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 041.00 | 39 753.00 | 145 304.00 | 349 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 340.00 | 314 035.00 | 145 304.00 | 751 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 974.00 | 142 974.00 | | 142 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 239 834.00 | 7 239 834.00 | | 7 239 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 505 822.00 | 1 505 822.00 | | 1 505 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 406.00 | 795 406.00 | | 795 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 259.00 | 1 304 259.00 | | 1 304 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 697 314.00 | | 1 697 314.00 | 1 697 314.00 |
UP Prêts | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 564.00 | | 110 564.00 | 110 564.00 |
UX Autres créances clients | 794 756.00 | 794 756.00 | | 794 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 838.00 | 37 848.00 | | 37 838.00 |
VB T. V. A. | 226 206.00 | 226 206.00 | | 226 206.00 |
VC Groupe et associés | 5 152 966.00 | 5 152 966.00 | | 5 152 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 810 245.00 | 2 156 068.00 | 8 079 796.00 | 28 810 245.00 |
VI Groupe et associés | 459 187.00 | 459 187.00 | | 459 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 346 723.00 | | | 2 346 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 392.00 | 191 392.00 | | 191 392.00 |
VP Divers | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 933.00 | 340 933.00 | | 340 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459 150.00 | 1 459 150.00 | | 1 459 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 377.00 | 452 377.00 | | 452 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 178 218.00 | 8 357 140.00 | 1 821 079.00 | 10 178 218.00 |
VW T.V.A. | 123 454.00 | 123 454.00 | | 123 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 736 919.00 | 14 082 742.00 | 8 079 796.00 | 40 736 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 374 656.00 | | | 1 374 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 960 728.00 | | | 960 728.00 |
ST Autres comptes | 6 618 242.00 | | | 6 618 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500 807.00 | | | 500 807.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151 423.00 | | | 151 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 548.00 | | | 159 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 374 656.00 | | | 1 374 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 484 866.00 | | | 12 484 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 950 254.00 | | | 10 950 254.00 |
ZE Dividendes | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 239 325.00 | | | 8 239 325.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |