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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 400.00 | 14 639.00 | 2 761.00 | 17 400.00 |
AH Fonds commercial | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
AN Terrains | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
AP Constructions | 29 583.00 | 26 894.00 | 2 689.00 | 29 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 790.00 | 39 739.00 | 30 050.00 | 69 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 614.00 | 258 389.00 | 173 225.00 | 431 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 599.00 | 339 661.00 | 300 938.00 | 640 599.00 |
BT Marchandises | 64 278.00 | | 64 278.00 | 64 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 302.00 | 9 092.00 | 191 210.00 | 200 302.00 |
BZ Autres créances | 587 392.00 | | 587 392.00 | 587 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 752.00 | | 509 752.00 | 509 752.00 |
CF Disponibilités | 593 193.00 | | 593 193.00 | 593 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 796.00 | 9 092.00 | 1 947 704.00 | 1 956 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 395.00 | 348 753.00 | 2 248 642.00 | 2 597 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 496.00 | 103 496.00 | | 103 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DG Autres réserves | 766 843.00 | 1 085 191.00 | | 766 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 861.00 | 181 653.00 | | 203 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 550.00 | 1 380 689.00 | | 1 084 550.00 |
DP Provisions pour risques | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 500.00 | 108 979.00 | | 64 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 154.00 | 200 027.00 | | 338 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 308.00 | 111 293.00 | | 191 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 717.00 | 177 310.00 | | 156 717.00 |
EA Autres dettes | 360 774.00 | 163 059.00 | | 360 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 988.00 | 22 492.00 | | 41 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 441.00 | 783 161.00 | | 1 153 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 642.00 | 2 174 500.00 | | 2 248 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 099.00 | 718 661.00 | | 1 127 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 731.00 | 61 061.00 | 8 132.00 | 286 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 400.00 | 239.00 | | 14 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 332.00 | 60 823.00 | 8 132.00 | 272 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 308.00 | 191 308.00 | | 191 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 717.00 | 156 717.00 | | 156 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 774.00 | 360 774.00 | | 360 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 500.00 | 38 157.00 | 26 343.00 | 64 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789 574.00 | 789 574.00 | | 789 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 623.00 | 805 623.00 | | 805 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 288.00 | 788 945.00 | 26 343.00 | 815 288.00 |