| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 826.00 | 74 826.00 | | 74 826.00 |
AN Terrains | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
AP Constructions | 697 858.00 | 636 879.00 | 60 978.00 | 697 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 327 177.00 | 3 783 475.00 | 543 702.00 | 4 327 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 515.00 | 342 346.00 | 25 169.00 | 367 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 524 227.00 | 4 837 526.00 | 686 701.00 | 5 524 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 503.00 | | 352 503.00 | 352 503.00 |
BN En cours de production de biens | 116 133.00 | | 116 133.00 | 116 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 501.00 | 7 067.00 | 163 434.00 | 170 501.00 |
BZ Autres créances | 527 894.00 | | 527 894.00 | 527 894.00 |
CF Disponibilités | 89 788.00 | | 89 788.00 | 89 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 256 819.00 | 7 067.00 | 1 249 751.00 | 1 256 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 781 046.00 | 4 844 594.00 | 1 936 452.00 | 6 781 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 951.00 | 70 256.00 | | 74 951.00 |
DG Autres réserves | 240 064.00 | 150 867.00 | | 240 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 384.00 | 93 893.00 | | 38 384.00 |
DK Provisions réglementées | | 58 243.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 133 400.00 | 1 153 259.00 | | 1 133 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 123.00 | 264 380.00 | | 218 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 001.00 | 214 779.00 | | 195 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 493.00 | 266 778.00 | | 389 493.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 4 772.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 052.00 | 750 710.00 | | 803 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 452.00 | 1 903 968.00 | | 1 936 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 780 017.00 | |
FG Production vendue services | | | 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 780 497.00 | |
FM Production stockée | | | -121 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 243.00 | 3 154.00 | | 58 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 573.00 | 3 154.00 | | 60 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 034.00 | 755.00 | | 33 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 034.00 | 755.00 | | 33 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 539.00 | 2 399.00 | | 27 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 957.00 | 3 819 368.00 | | 2 733 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 572.00 | 3 725 475.00 | | 2 695 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 384.00 | 93 893.00 | | 38 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 439 526.00 | | 84 701.00 | 5 439 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 524 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 409 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 939.00 | | | 112 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 325 166.00 | | 84 701.00 | 5 325 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 696 433.00 | 141 094.00 | | 4 696 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 621 606.00 | 141 094.00 | | 4 621 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 001.00 | 195 001.00 | | 195 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 128.00 | 159 128.00 | | 159 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 366.00 | 135 366.00 | | 135 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 161 888.00 | 161 888.00 | | 161 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VB T. V. A. | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 123.00 | 94 197.00 | 123 926.00 | 218 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 779.00 | 90 779.00 | | 90 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 860.00 | 504 860.00 | | 504 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 816.00 | 698 395.00 | 1 421.00 | 699 816.00 |
VW T.V.A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 052.00 | 679 126.00 | 123 926.00 | 803 052.00 |