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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AN Terrains | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 875.00 | 30 037.00 | 3 838.00 | 33 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 461.00 | 399 380.00 | 81.00 | 399 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 186.00 | 429 417.00 | 18 769.00 | 448 186.00 |
BN En cours de production de biens | 56 698.00 | | 56 698.00 | 56 698.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 325.00 | 23 053.00 | 553 272.00 | 576 325.00 |
BZ Autres créances | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CF Disponibilités | 343 332.00 | | 343 332.00 | 343 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 573.00 | 23 053.00 | 964 520.00 | 987 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 760.00 | 452 470.00 | 983 289.00 | 1 435 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 429 040.00 | | | 429 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 812.00 | | | 300 812.00 |
DL TOTAL (I) | 738 237.00 | | | 738 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 940.00 | | | 181 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 053.00 | | | 245 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 289.00 | | | 983 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 053.00 | | | 245 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 822.00 | | 364.00 | 447 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 117.00 | | 349.00 | 434 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 949.00 | | 15.00 | 3 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 337.00 | 7 080.00 | | 422 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 337.00 | 7 080.00 | | 422 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 742.00 | 60 742.00 | | 60 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 386.00 | 80 386.00 | | 80 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 548 754.00 | 548 754.00 | | 548 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
VB T. V. A. | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VI Groupe et associés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 207.00 | 585 243.00 | 3 964.00 | 589 207.00 |
VW T.V.A. | 83 171.00 | 83 171.00 | | 83 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 053.00 | 245 053.00 | | 245 053.00 |