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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469 174.00 | 593 895.00 | 875 279.00 | 1 469 174.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
AN Terrains | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
AP Constructions | 2 291 295.00 | 882 527.00 | 1 408 768.00 | 2 291 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 510.00 | 352 451.00 | 56 059.00 | 408 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 676.00 | 226 213.00 | 107 463.00 | 333 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 577 248.00 | 2 055 085.00 | 2 522 163.00 | 4 577 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
BZ Autres créances | 49 436.00 | | 49 436.00 | 49 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 253 423.00 | | 253 423.00 | 253 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 953.00 | | 59 953.00 | 59 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 075.00 | | 661 075.00 | 661 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 322.00 | 2 055 085.00 | 3 183 238.00 | 5 238 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264.00 | | | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 443 764.00 | 566 397.00 | | 443 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 447.00 | -122 632.00 | | 15 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 726.00 | 65 226.00 | | 61 726.00 |
DL TOTAL (I) | 619 938.00 | 607 991.00 | | 619 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 730.00 | 1 860 767.00 | | 2 016 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 535.00 | 225 024.00 | | 267 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 384.00 | 4 762.00 | | 7 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 999.00 | 165 691.00 | | 177 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 578.00 | 43 973.00 | | 88 578.00 |
EA Autres dettes | 5 073.00 | 324.00 | | 5 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 300.00 | 2 300 541.00 | | 2 563 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 238.00 | 2 908 531.00 | | 3 183 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 082.00 | 530 155.00 | | 700 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 309.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 752 901.00 | | 449 973.00 | 4 752 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | 31 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 016.00 | 266 609.00 | 4 577 248.00 | 359 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 138.00 | 1 503 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 016.00 | 252 207.00 | 3 042 605.00 | 359 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517 265.00 | | | 1 517 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 215 072.00 | | 438 757.00 | 3 215 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 564.00 | | 11 216.00 | 20 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115 685.00 | 205 745.00 | 266 345.00 | 2 115 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 555.00 | 60 478.00 | 14 138.00 | 547 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 131.00 | 145 267.00 | 252 207.00 | 1 568 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 999.00 | 177 999.00 | | 177 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 811.00 | 264.00 | 20 547.00 | 20 811.00 |
UX Autres créances clients | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 016 730.00 | 160 896.00 | 918 079.00 | 2 016 730.00 |
VI Groupe et associés | 267 535.00 | 267 535.00 | | 267 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 834.00 | | | 94 834.00 |
VP Divers | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 953.00 | 59 953.00 | | 59 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 701.00 | 142 155.00 | 20 547.00 | 162 701.00 |
VW T.V.A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 916.00 | 700 082.00 | 918 079.00 | 2 555 916.00 |