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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 527.00 | 47.00 | 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 592.00 | 89 074.00 | 160 518.00 | 249 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 020.00 | 25 017.00 | 4 004.00 | 29 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 186.00 | 114 617.00 | 164 569.00 | 279 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 687.00 | 18 801.00 | 136 886.00 | 155 687.00 |
BZ Autres créances | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
CF Disponibilités | 229 172.00 | | 229 172.00 | 229 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 096.00 | 18 801.00 | 409 295.00 | 428 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 283.00 | 133 418.00 | 573 864.00 | 707 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 262 308.00 | 174 694.00 | | 262 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 719.00 | 87 614.00 | | 74 719.00 |
DL TOTAL (I) | 345 412.00 | 270 693.00 | | 345 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 476.00 | 67 414.00 | | 53 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 331.00 | 28 854.00 | | 32 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 467.00 | 103 944.00 | | 72 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 642.00 | 67 602.00 | | 69 642.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 452.00 | 268 350.00 | | 228 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 864.00 | 539 043.00 | | 573 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 497.00 | | 897 497.00 | 897 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 497.00 | | 897 497.00 | 897 497.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 117 616.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | 117 617.00 | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 838.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 101.00 | 4 700.00 | | 14 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 103.00 | 51 543.00 | | 14 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 599.00 | 66 075.00 | | -13 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 169.00 | 23 377.00 | | 17 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 501.00 | 957 665.00 | | 901 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 782.00 | 870 050.00 | | 826 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 719.00 | 87 614.00 | | 74 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 916.00 | | 11 270.00 | 267 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 342.00 | | 11 270.00 | 267 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 794.00 | 28 824.00 | | 85 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 191.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 458.00 | 28 632.00 | | 85 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 467.00 | 72 467.00 | | 72 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 133 126.00 | 133 126.00 | | 133 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VB T. V. A. | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
VI Groupe et associés | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 369.00 | 187 369.00 | | 187 369.00 |
VW T.V.A. | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 452.00 | 228 452.00 | | 228 452.00 |