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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AN Terrains | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
AP Constructions | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 885.00 | 63 885.00 | | 63 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 136.00 | 76 069.00 | 67.00 | 76 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 1 313.00 | -1 313.00 | |
BJ TOTAL (I) | 151 473.00 | 142 385.00 | 9 087.00 | 151 473.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BZ Autres créances | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
CF Disponibilités | 336 689.00 | | 336 689.00 | 336 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 637.00 | | 371 637.00 | 371 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 110.00 | 142 385.00 | 380 724.00 | 523 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 215 513.00 | 454 545.00 | | 215 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 274.00 | 46 682.00 | | -26 274.00 |
DL TOTAL (I) | 365 240.00 | 677 227.00 | | 365 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 123.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 893.00 | 32 187.00 | | 7 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 595.00 | 57 645.00 | | 6 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852.00 | 52 304.00 | | 852.00 |
EA Autres dettes | | 8 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 485.00 | 150 759.00 | | 15 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 724.00 | 827 987.00 | | 380 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 263.00 | 440.00 | 176 630.00 | 317 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | 2 521.00 | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 268.00 | 440.00 | 174 109.00 | 314 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |