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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 615.00 | 95.00 | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615.00 | 429.00 | 186.00 | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 485.00 | 111 052.00 | 59 432.00 | 170 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 236.00 | 113 097.00 | 66 139.00 | 179 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 704.00 | | 286 704.00 | 286 704.00 |
BZ Autres créances | 49 512.00 | | 49 512.00 | 49 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CF Disponibilités | 63 214.00 | | 63 214.00 | 63 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 377.00 | | 412 377.00 | 412 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 614.00 | 113 097.00 | 478 517.00 | 591 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 183 437.00 | | | 183 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
DL TOTAL (I) | 234 256.00 | | | 234 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 918.00 | | | 90 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 912.00 | | | 135 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 260.00 | | | 244 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 517.00 | | | 478 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 260.00 | | | 244 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 471.00 | | 19 702.00 | 219 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 4 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 936.00 | 179 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 662.00 | 173 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 059.00 | | 19 702.00 | 213 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 103.00 | 24 923.00 | 37 929.00 | 126 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 855.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 343.00 | 24 068.00 | 37 929.00 | 125 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 919.00 | 90 919.00 | | 90 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 912.00 | 135 912.00 | | 135 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
UX Autres créances clients | 286 705.00 | 286 705.00 | | 286 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 332.00 | 346 904.00 | 4 427.00 | 351 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 261.00 | 244 261.00 | | 244 261.00 |