| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 940.00 | 340 009.00 | 48 930.00 | 388 940.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 185.00 | 62 185.00 | | 62 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 263.00 | 422 686.00 | 83 577.00 | 506 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 399.00 | 3 125.00 | 407 274.00 | 410 399.00 |
BZ Autres créances | 1 369 723.00 | | 1 369 723.00 | 1 369 723.00 |
CF Disponibilités | 5 960 736.00 | | 5 960 736.00 | 5 960 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 745 213.00 | 3 125.00 | 7 742 088.00 | 7 745 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 251 476.00 | 425 811.00 | 7 825 665.00 | 8 251 476.00 |
CU Autres participations | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DH Report à nouveau | 974 452.00 | 1 000 752.00 | | 974 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 181.00 | -26 301.00 | | 106 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 712.00 | 1 076 531.00 | | 1 182 712.00 |
DP Provisions pour risques | 165 068.00 | 170 397.00 | | 165 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 743.00 | 64 171.00 | | 69 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 811.00 | 234 568.00 | | 234 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 553.00 | 164 891.00 | | 105 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 440.00 | 241 179.00 | | 286 440.00 |
EA Autres dettes | 6 016 148.00 | 4 648 225.00 | | 6 016 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 408 142.00 | 5 054 295.00 | | 6 408 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 825 665.00 | 6 365 394.00 | | 7 825 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 606.00 | | 1 425 606.00 | 1 425 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 606.00 | | 1 425 606.00 | 1 425 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 755.00 | |
GE Autres charges | | | 3 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 221.00 | 1 248 417.00 | | 1 434 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 040.00 | 1 274 718.00 | | 1 328 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 181.00 | -26 301.00 | | 106 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 723.00 | | | 408 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 660.00 | | | 402 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 568.00 | 8 755.00 | 8 512.00 | 234 568.00 |
6T Sur comptes clients | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 693.00 | 8 755.00 | 8 512.00 | 237 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 755.00 | 8 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 553.00 | 105 553.00 | | 105 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 942.00 | 112 942.00 | | 112 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 217.00 | 90 217.00 | | 90 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 956 148.00 | 5 956 148.00 | | 5 956 148.00 |
UP Prêts | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UX Autres créances clients | 410 399.00 | 410 399.00 | | 410 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VC Groupe et associés | 1 320 931.00 | 1 320 931.00 | | 1 320 931.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 509.00 | 1 787 509.00 | | 1 787 509.00 |
VW T.V.A. | 71 613.00 | 71 613.00 | | 71 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 408 142.00 | 6 408 142.00 | | 6 408 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
ST Autres comptes | 369 432.00 | | | 369 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 336.00 | | | 450 336.00 |