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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 771.00 | 24 357.00 | 37 414.00 | 61 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 249 565.00 | 32 261.00 | 217 304.00 | 249 565.00 |
BT Marchandises | 128 581.00 | | 128 581.00 | 128 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
BZ Autres créances | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CF Disponibilités | 111 168.00 | | 111 168.00 | 111 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 672.00 | | 254 672.00 | 254 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 238.00 | 32 261.00 | 471 976.00 | 504 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 399.00 | 371 399.00 | | 371 399.00 |
DH Report à nouveau | -59 998.00 | -84 497.00 | | -59 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 533.00 | 24 499.00 | | 21 533.00 |
DL TOTAL (I) | 341 318.00 | 319 785.00 | | 341 318.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 266.00 | 5 256.00 | | 7 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 374.00 | 82 766.00 | | 67 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 019.00 | 28 151.00 | | 31 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 659.00 | 116 173.00 | | 105 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 976.00 | 460 958.00 | | 471 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 659.00 | 116 173.00 | | 105 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 295.00 | | 6 523.00 | 256 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 040.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 253.00 | 249 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 213.00 | 61 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 794.00 | | | 187 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 461.00 | | 6 523.00 | 65 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 514.00 | 8 003.00 | 6 256.00 | 30 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 610.00 | 8 003.00 | 6 256.00 | 22 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 374.00 | 67 374.00 | | 67 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
UX Autres créances clients | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VI Groupe et associés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 659.00 | 105 659.00 | | 105 659.00 |