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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 526.00 | 88 526.00 | | 88 526.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AP Constructions | 22 990.00 | 18 327.00 | 4 664.00 | 22 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 353.00 | 257 520.00 | 33 832.00 | 291 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 559.00 | 54 481.00 | 15 079.00 | 69 559.00 |
BF Prêts | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 616.00 | 422 741.00 | 70 875.00 | 493 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
BN En cours de production de biens | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 944.00 | | 202 944.00 | 202 944.00 |
BZ Autres créances | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CF Disponibilités | 427 144.00 | | 427 144.00 | 427 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 345.00 | | 681 345.00 | 681 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 962.00 | 422 741.00 | 752 221.00 | 1 174 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 66 669.00 | 64 984.00 | | 66 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 010.00 | 1 685.00 | | -19 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DL TOTAL (I) | 249 185.00 | 264 669.00 | | 249 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 223.00 | 29 669.00 | | 27 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 223.00 | 29 669.00 | | 27 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 396.00 | 318 865.00 | | 275 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358.00 | 2 922.00 | | 2 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 913.00 | 63 303.00 | | 95 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 146.00 | 137 749.00 | | 102 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 813.00 | 522 839.00 | | 475 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 221.00 | 817 176.00 | | 752 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 790.00 | 33 950.00 | | 388 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 526.00 | | | 88 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 264.00 | 33 950.00 | | 300 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 669.00 | | 2 446.00 | 29 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 669.00 | | 2 446.00 | 29 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 913.00 | 95 913.00 | | 95 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 147.00 | 102 147.00 | | 102 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 396.00 | 71 025.00 | 204 371.00 | 275 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 424.00 | 231 424.00 | | 231 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 578.00 | 231 424.00 | 8 154.00 | 239 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 813.00 | 271 442.00 | 204 371.00 | 475 813.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |