| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 628 768.00 | 9 634 394.00 | 3 994 374.00 | 13 628 768.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 050.00 | 218 060.00 | 63 990.00 | 282 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 262 362.00 | 688 868.00 | 1 573 494.00 | 2 262 362.00 |
AN Terrains | 582 504.00 | 3 096.00 | 579 408.00 | 582 504.00 |
AP Constructions | 8 385 065.00 | 4 686 246.00 | 3 698 819.00 | 8 385 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | -1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 404.00 | 214 344.00 | 197 060.00 | 411 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 706 162.00 | | 706 162.00 | 706 162.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BF Prêts | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 379.00 | | 377 379.00 | 377 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 730 477.00 | 2 325 555.00 | 62 404 922.00 | 64 730 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 917 057.00 | | 2 917 057.00 | 2 917 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 344.00 | | 270 344.00 | 270 344.00 |
BT Marchandises | 71 306 042.00 | 376 241.00 | 70 929 801.00 | 71 306 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 493.00 | | 100 493.00 | 100 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628 436.00 | | 2 628 436.00 | 2 628 436.00 |
BZ Autres créances | 27 661 091.00 | | 27 661 091.00 | 27 661 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
CF Disponibilités | 105 268.00 | | 105 268.00 | 105 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 426.00 | | 70 426.00 | 70 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 580 935.00 | | 30 580 935.00 | 30 580 935.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 311 413.00 | 2 325 555.00 | 92 985 858.00 | 95 311 413.00 |
CU Autres participations | 63 659 643.00 | 1 893 149.00 | 61 766 494.00 | 63 659 643.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 279 000.00 | 10 279 000.00 | | 10 279 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 414 296.00 | 19 414 296.00 | | 19 414 296.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 027 900.00 | 1 027 900.00 | | 1 027 900.00 |
DG Autres réserves | 25 374 324.00 | 20 625 398.00 | | 25 374 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 930 466.00 | 4 898 926.00 | | 5 930 466.00 |
DK Provisions réglementées | -88 068.00 | | | -88 068.00 |
DL TOTAL (I) | 62 025 987.00 | 56 245 521.00 | | 62 025 987.00 |
DP Provisions pour risques | 407 938.00 | 151 920.00 | | 407 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 548 745.00 | 348 224.00 | | 548 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 939.00 | 151 920.00 | | 407 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 167 811.00 | 4 985 664.00 | | 10 167 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 49 249.00 | | 1 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 518 412.00 | 3 605 243.00 | | 3 518 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 280.00 | 441 538.00 | | 202 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 338.00 | 145 882.00 | | 446 338.00 |
EA Autres dettes | 19 734 241.00 | 9 239 527.00 | | 19 734 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 551 932.00 | 14 861 862.00 | | 30 551 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 985 858.00 | 71 259 303.00 | | 92 985 858.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -36 996.00 | | | -36 996.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 422 570.00 | 5 505 372.00 | | 4 422 570.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | | 98 056.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 53 177.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 151 233.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 375 108.00 | |
FG Production vendue services | 2 826 687.00 | | 2 826 687.00 | 2 826 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 687.00 | | 2 826 687.00 | 2 826 687.00 |
FM Production stockée | | | 34 153.00 | |
FN Production immobilisée | | | 366 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 061 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -693 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 092.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 523 913.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 144 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 144 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 793 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 128 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 194 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 975.00 | 1 004.00 | | 3 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 808.00 | 139 800.00 | | 181 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 940.00 | 20 000.00 | | 140 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 783.00 | 140 804.00 | | 185 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 416.00 | | | 79 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 898.00 | 150 308.00 | | 67 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 018.00 | 135 000.00 | | 256 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 334.00 | 285 308.00 | | 403 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 550.00 | -144 503.00 | | -217 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 269.00 | 19 776.00 | | 37 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 209.00 | -4 500.00 | | 9 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 175 624.00 | 7 198 685.00 | | 11 175 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 245 158.00 | 2 299 759.00 | | 5 245 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 930 466.00 | 4 898 926.00 | | 5 930 466.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 306 208.00 | 12 874.00 | | 306 208.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 422 570.00 | 5 558 549.00 | | 4 422 570.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 422 570.00 | 5 558 549.00 | | 4 422 570.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 422 570.00 | 5 505 372.00 | | 4 422 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 567 369.00 | | 552 705.00 | 64 567 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 609.00 | 64 037 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 596.00 | 64 730 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 819.00 | 282 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 168.00 | 411 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 468.00 | | 145 402.00 | 267 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 472.00 | | 148 100.00 | 315 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 984 429.00 | | 259 203.00 | 63 984 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 223.00 | 297 093.00 | 113 910.00 | 249 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 224.00 | 154 319.00 | 81 483.00 | 145 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 999.00 | 142 773.00 | 32 426.00 | 103 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 920.00 | 391 019.00 | 135 000.00 | 151 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 1 793 149.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 920.00 | 2 184 168.00 | 135 000.00 | 251 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 793 149.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 391 019.00 | 135 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 281.00 | 202 281.00 | | 202 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 948.00 | 387 948.00 | | 387 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 379.00 | 377 379.00 | | 377 379.00 |
UX Autres créances clients | 2 628 437.00 | 2 628 437.00 | | 2 628 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
VB T. V. A. | 192 290.00 | 192 290.00 | | 192 290.00 |
VC Groupe et associés | 27 213 321.00 | 27 213 321.00 | | 27 213 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 167 807.00 | 1 716 264.00 | 8 451 543.00 | 10 167 807.00 |
VI Groupe et associés | 19 346 293.00 | 19 346 293.00 | | 19 346 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 308 068.00 | | | 1 308 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
VP Divers | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 173.00 | 144 173.00 | | 144 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 427.00 | 70 427.00 | | 70 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 737 334.00 | 30 737 334.00 | | 30 737 334.00 |
VW T.V.A. | 373 033.00 | 373 033.00 | | 373 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 551 932.00 | 22 100 389.00 | 8 451 543.00 | 30 551 932.00 |