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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 974.00 | 3 949.00 | 25.00 | 3 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 988.00 | 1 853.00 | 21 135.00 | 22 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 476.00 | 167 741.00 | 102 736.00 | 270 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 344.00 | 726 473.00 | 545 870.00 | 1 272 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
BF Prêts | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 017.00 | 900 015.00 | 815 002.00 | 1 715 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 390 669.00 | 25 599.00 | 365 070.00 | 390 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203.00 | 103.00 | 2 100.00 | 2 203.00 |
BZ Autres créances | 382 954.00 | | 382 954.00 | 382 954.00 |
CF Disponibilités | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 920.00 | 25 702.00 | 772 218.00 | 797 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 938.00 | 925 718.00 | 1 587 220.00 | 2 512 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 909.00 | 337 769.00 | | -403 909.00 |
DK Provisions réglementées | 17 824.00 | 12 537.00 | | 17 824.00 |
DL TOTAL (I) | -332 357.00 | 396 040.00 | | -332 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 640.00 | 89 673.00 | | 195 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 640.00 | 89 673.00 | | 195 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 333.00 | 389 568.00 | | 366 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 601.00 | 341 612.00 | | 313 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 588.00 | 46 434.00 | | 53 588.00 |
EA Autres dettes | 989 934.00 | 140 168.00 | | 989 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 937.00 | 917 782.00 | | 1 723 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 220.00 | 1 403 494.00 | | 1 587 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 987 734.00 | | 6 987 734.00 | 6 987 734.00 |
FG Production vendue services | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 999 099.00 | | 6 999 099.00 | 6 999 099.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 171 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 047 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 599.00 | |
GE Autres charges | | | 23 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 410 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 628.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 929.00 | 1 038.00 | | 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929.00 | 4 666.00 | | 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | 13 458.00 | | 2 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 609.00 | 3 629.00 | | 47 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 537.00 | 6 177.00 | | 111 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 432.00 | 23 263.00 | | 161 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 503.00 | -18 598.00 | | -160 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 172 775.00 | 8 952 232.00 | | 7 172 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 576 685.00 | 8 614 463.00 | | 7 576 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 909.00 | 337 769.00 | | -403 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 987.00 | | | 1 432 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715 017.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 952.00 | 107 064.00 | | 792 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 649.00 | 1 153.00 | | 4 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 303.00 | 105 911.00 | | 788 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 537.00 | 6 217.00 | 929.00 | 12 537.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 673.00 | 195 640.00 | 81 679.00 | 89 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 209.00 | 201 856.00 | 82 608.00 | 102 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 333.00 | 366 333.00 | | 366 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 201.00 | 218 201.00 | | 218 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 588.00 | 53 588.00 | | 53 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UP Prêts | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VB T. V. A. | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
VC Groupe et associés | 57 356.00 | 57 356.00 | | 57 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 988 259.00 | 988 259.00 | | 988 259.00 |
VP Divers | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 867.00 | 290 867.00 | | 290 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 656.00 | 388 386.00 | 117 270.00 | 505 656.00 |
VW T.V.A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 937.00 | 1 723 937.00 | | 1 723 937.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |