| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
AN Terrains | 740 496.00 | 440 751.00 | 299 745.00 | 740 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 009.00 | 144 593.00 | 81 416.00 | 226 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 303.00 | 632 937.00 | 386 366.00 | 1 019 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 544.00 | | 1 074 544.00 | 1 074 544.00 |
BZ Autres créances | 79 408.00 | | 79 408.00 | 79 408.00 |
CF Disponibilités | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 346.00 | | 48 346.00 | 48 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 515.00 | | 1 203 515.00 | 1 203 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 817.00 | 632 937.00 | 1 589 880.00 | 2 222 817.00 |
CU Autres participations | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 851.00 | 7 204.00 | | 8 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149.00 | 1 646.00 | | 149.00 |
DL TOTAL (I) | 439 616.00 | 439 467.00 | | 439 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 556.00 | 62 222.00 | | 51 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 556.00 | 62 222.00 | | 51 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 165.00 | 500 369.00 | | 426 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 901.00 | 127 056.00 | | 226 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 615.00 | 438 889.00 | | 445 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 709.00 | 1 066 343.00 | | 1 098 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 880.00 | 1 568 032.00 | | 1 589 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 187.00 | 640 538.00 | | 743 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 7 669.00 | | 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 752.00 | | | 1 035 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 450.00 | 1 019 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 450.00 | 1 008 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 761.00 | | | 1 024 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 946.00 | 61 441.00 | 16 450.00 | 587 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 159.00 | 61 441.00 | 16 450.00 | 582 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 222.00 | | 10 667.00 | 62 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 222.00 | | 10 667.00 | 62 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 901.00 | 226 901.00 | | 226 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 615.00 | 445 615.00 | | 445 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 544.00 | 1 074 544.00 | | 1 074 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 805.00 | 70 283.00 | 318 571.00 | 425 805.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 896.00 | | | 66 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 408.00 | 79 408.00 | | 79 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 547.00 | 1 202 298.00 | 250.00 | 1 202 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 709.00 | 743 187.00 | 318 571.00 | 1 098 709.00 |