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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 462 638.00 | 368 732.00 | 93 905.00 | 462 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 688.00 | 34 867.00 | 10 820.00 | 45 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 779.00 | 46 590.00 | 189.00 | 46 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 369.00 | 450 190.00 | 105 179.00 | 555 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BZ Autres créances | 111 206.00 | | 111 206.00 | 111 206.00 |
CF Disponibilités | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 838.00 | | 129 838.00 | 129 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 207.00 | 450 190.00 | 235 017.00 | 685 207.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -70 500.00 | | | -70 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 874.00 | | | 81 874.00 |
DL TOTAL (I) | 102 005.00 | | | 102 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 324.00 | | | 117 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 012.00 | | | 133 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 017.00 | | | 235 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 012.00 | | | 133 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 528.00 | | 56 528.00 | 56 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 528.00 | | 56 528.00 | 56 528.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 085.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 573.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 584.00 | | | 117 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 680.00 | | | 107 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 181.00 | | | 174 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 306.00 | | | 92 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 874.00 | | | 81 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 708.00 | | | 606 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 339.00 | 555 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 339.00 | 555 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 445.00 | | | 606 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 248.00 | 13 085.00 | 50 144.00 | 487 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 248.00 | 13 085.00 | 50 144.00 | 487 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 895.00 | 76 895.00 | | 76 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VI Groupe et associés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 206.00 | 111 206.00 | | 111 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 392.00 | 114 293.00 | 99.00 | 114 392.00 |
VW T.V.A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 012.00 | 133 012.00 | | 133 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
ST Autres comptes | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37.00 | | | 37.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 938.00 | | | 51 938.00 |