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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 796.00 | 48 645.00 | 1 151.00 | 49 796.00 |
AH Fonds commercial | 59 836.00 | | 59 836.00 | 59 836.00 |
AN Terrains | 705 084.00 | 3 713.00 | 701 371.00 | 705 084.00 |
AP Constructions | 2 579 061.00 | 1 245 207.00 | 1 333 854.00 | 2 579 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 085.00 | 298 568.00 | 87 517.00 | 386 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 779.00 | 477 752.00 | 59 027.00 | 536 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 677.00 | 16 400.00 | 31 277.00 | 47 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 364 317.00 | 2 090 285.00 | 2 274 032.00 | 4 364 317.00 |
BT Marchandises | 3 015 258.00 | 168 224.00 | 2 847 034.00 | 3 015 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 262 868.00 | 85 928.00 | 3 176 940.00 | 3 262 868.00 |
BZ Autres créances | 307 187.00 | | 307 187.00 | 307 187.00 |
CF Disponibilités | 1 580 206.00 | | 1 580 206.00 | 1 580 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 179 814.00 | 254 152.00 | 7 925 661.00 | 8 179 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 544 131.00 | 2 344 437.00 | 10 199 694.00 | 12 544 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555 045.00 | 1 555 045.00 | | 1 555 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 100 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 671.00 | 32 258.00 | | 38 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 851.00 | 96 414.00 | | 109 851.00 |
DK Provisions réglementées | 661 020.00 | 647 340.00 | | 661 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 587.00 | 2 663 056.00 | | 2 786 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 616.00 | 1 003 540.00 | | 3 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 867.00 | 1 855 893.00 | | 1 855 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 006 489.00 | 565 315.00 | | 1 006 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 091 631.00 | 4 405 518.00 | | 4 091 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 903.00 | 443 128.00 | | 453 903.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | 4 728.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 413 106.00 | 8 278 121.00 | | 7 413 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 199 694.00 | 10 941 177.00 | | 10 199 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 806 617.00 | 6 678 121.00 | | 4 806 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 055.00 | 978.00 | | 1 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 604 725.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 339.00 | |
FG Production vendue services | | | 433 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 039 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 317 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 835 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -634 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -45 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 826.00 | |
GE Autres charges | | | 68 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 218 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800.00 | 6 167.00 | | 17 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 084.00 | 41 061.00 | | 39 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 884.00 | 47 228.00 | | 56 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | 2 300.00 | | 2 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 514.00 | 1 295.00 | | 2 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 764.00 | 47 628.00 | | 52 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 423.00 | 51 223.00 | | 57 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | -3 995.00 | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 543.00 | -6 469.00 | | -18 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 380 720.00 | 23 604 064.00 | | 26 380 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 270 869.00 | 23 507 651.00 | | 26 270 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 851.00 | 96 414.00 | | 109 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 393 229.00 | | 40 782.00 | 4 393 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 546.00 | 47 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 697.00 | 4 364 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 150.00 | 4 207 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 632.00 | | | 109 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 179 634.00 | | 40 524.00 | 4 179 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 964.00 | | 258.00 | 103 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 895.00 | 149 626.00 | 10 637.00 | 1 934 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 782.00 | 862.00 | | 47 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887 112.00 | 148 765.00 | 10 636.00 | 1 887 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 370.00 | 370.00 | | 1 600 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 091 631.00 | 4 091 631.00 | | 4 091 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 903.00 | 453 903.00 | | 453 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 097.00 | 257 097.00 | | 257 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 677.00 | | 47 677.00 | 47 677.00 |
UX Autres créances clients | 3 262 868.00 | 3 262 868.00 | | 3 262 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 187.00 | 307 187.00 | | 307 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 632 026.00 | 3 584 349.00 | 47 677.00 | 3 632 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 406 617.00 | 4 806 617.00 | | 6 406 617.00 |