| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 114.00 | 96 716.00 | 18 398.00 | 115 114.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 762 562.00 | | 762 562.00 | 762 562.00 |
AN Terrains | 225 595.00 | 12 815.00 | 212 779.00 | 225 595.00 |
AP Constructions | 1 290 463.00 | 985 416.00 | 305 047.00 | 1 290 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 254 716.00 | 2 364 479.00 | 890 236.00 | 3 254 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 138 201.00 | 2 702 874.00 | 1 435 326.00 | 4 138 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 300.00 | | 266 300.00 | 266 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 571 118.00 | 6 162 300.00 | 4 408 815.00 | 10 571 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 544 847.00 | 2 868 677.00 | 24 676 170.00 | 27 544 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 543 487.00 | 288 660.00 | 6 254 827.00 | 6 543 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 093 097.00 | 1 574.00 | 41 091 523.00 | 41 093 097.00 |
BZ Autres créances | 3 915 875.00 | | 3 915 875.00 | 3 915 875.00 |
CF Disponibilités | 10 199 823.00 | | 10 199 823.00 | 10 199 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 568 094.00 | | 5 568 094.00 | 5 568 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 865 225.00 | 3 158 911.00 | 91 706 314.00 | 94 865 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 436 343.00 | 9 321 214.00 | 96 115 129.00 | 105 436 343.00 |
CU Autres participations | 385 494.00 | | 385 494.00 | 385 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 45 271 440.00 | 39 390 135.00 | | 45 271 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 140 819.00 | 6 081 305.00 | | 5 140 819.00 |
DK Provisions réglementées | 1 339 705.00 | 2 214 161.00 | | 1 339 705.00 |
DL TOTAL (I) | 51 927 965.00 | 47 861 601.00 | | 51 927 965.00 |
DP Provisions pour risques | 3 872 660.00 | 2 618 953.00 | | 3 872 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 230.00 | 169 230.00 | | 169 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 041 890.00 | 2 788 183.00 | | 4 041 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 182 891.00 | 6 756 300.00 | | 3 182 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 772 587.00 | 7 068 419.00 | | 5 772 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 030 743.00 | 14 454 360.00 | | 21 030 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 391 232.00 | 3 644 557.00 | | 5 391 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 973.00 | 40 353.00 | | 59 973.00 |
EA Autres dettes | 4 700 447.00 | 1 830 463.00 | | 4 700 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 137 877.00 | 33 794 456.00 | | 40 137 877.00 |
ED (V) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 115 129.00 | 84 444 241.00 | | 96 115 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 885 103.00 | 30 533 648.00 | | 37 885 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 914 581.00 | 102 787 254.00 | 159 701 835.00 | 56 914 581.00 |
FG Production vendue services | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 924 398.00 | 102 787 254.00 | 159 711 652.00 | 56 924 398.00 |
FM Production stockée | | | -1 459 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 148 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 471 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 873 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 098 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 390 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 214 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 689 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 645 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 158 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253 000.00 | |
GE Autres charges | | | 316 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 542 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 331 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 302 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 934 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 818.00 | 1 702.00 | | 84 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | 804 231.00 | | 43 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 063 553.00 | 432 044.00 | | 1 063 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191 871.00 | 1 237 978.00 | | 1 191 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 764.00 | 7 355.00 | | 3 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 286.00 | 804 231.00 | | 40 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 097.00 | 157 205.00 | | 189 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 148.00 | 968 792.00 | | 233 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958 723.00 | 269 186.00 | | 958 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 427 099.00 | 164 465.00 | | 427 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 325 460.00 | 1 520 089.00 | | 2 325 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 169 467.00 | 149 197 065.00 | | 164 169 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 028 648.00 | 143 115 760.00 | | 159 028 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 140 819.00 | 6 081 305.00 | | 5 140 819.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 181 179.00 | 16 851.00 | | 181 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 267 110.00 | | 1 510 873.00 | 9 267 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 577.00 | 388 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 865.00 | 10 571 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167.00 | 1 007 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 121.00 | 9 175 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 807.00 | | 419 037.00 | 588 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 321 563.00 | | 1 041 836.00 | 8 321 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 740.00 | | 50 000.00 | 356 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 762 133.00 | 548 170.00 | 148 002.00 | 5 762 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 648.00 | 9 235.00 | 167.00 | 87 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 674 485.00 | 538 935.00 | 147 835.00 | 5 674 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 214 161.00 | 189 098.00 | 1 063 554.00 | 2 214 161.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 788 184.00 | 1 555 151.00 | 301 444.00 | 2 788 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 002 345.00 | 1 744 249.00 | 1 364 998.00 | 5 002 345.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 030 743.00 | 21 030 743.00 | | 21 030 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 828 337.00 | 1 828 337.00 | | 1 828 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 457 155.00 | 1 457 155.00 | | 1 457 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 940 916.00 | 940 916.00 | | 940 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 698 474.00 | 4 698 474.00 | | 4 698 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
UX Autres créances clients | 41 093 097.00 | 41 093 097.00 | | 41 093 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VB T. V. A. | 1 390 666.00 | 1 390 666.00 | | 1 390 666.00 |
VC Groupe et associés | 1 441 328.00 | 1 441 328.00 | | 1 441 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 160 857.00 | 908 083.00 | 2 252 774.00 | 3 160 857.00 |
VI Groupe et associés | 5 774 561.00 | 5 774 561.00 | | 5 774 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 005 971.00 | | | 1 005 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700 652.00 | 700 652.00 | | 700 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068 668.00 | 1 068 668.00 | | 1 068 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 568 095.00 | 5 568 095.00 | | 5 568 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 579 737.00 | 50 577 067.00 | 2 669.00 | 50 579 737.00 |
VW T.V.A. | 464 173.00 | 464 173.00 | | 464 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 137 877.00 | 37 885 103.00 | 2 252 774.00 | 40 137 877.00 |