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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 218.00 | 88 218.00 | | 88 218.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 147 297.00 | 121 192.00 | 26 106.00 | 147 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621 489.00 | 1 379 553.00 | 241 936.00 | 1 621 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 374.00 | 440 948.00 | 108 425.00 | 549 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 572.00 | 2 037 533.00 | 389 039.00 | 2 426 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 932.00 | | 210 932.00 | 210 932.00 |
BN En cours de production de biens | 86 378.00 | | 86 378.00 | 86 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 814.00 | 6 709.00 | 287 105.00 | 293 814.00 |
BZ Autres créances | 252 791.00 | | 252 791.00 | 252 791.00 |
CF Disponibilités | 541 415.00 | | 541 415.00 | 541 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 394.00 | 6 709.00 | 1 383 685.00 | 1 390 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 966.00 | 2 044 242.00 | 1 772 724.00 | 3 816 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 385.00 | | | 385.00 |
CU Autres participations | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 762.00 | 53 762.00 | | 53 762.00 |
DG Autres réserves | 587 407.00 | 465 350.00 | | 587 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 005.00 | 122 058.00 | | 147 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 028.00 | 6 164.00 | | 4 028.00 |
DL TOTAL (I) | 982 282.00 | 837 414.00 | | 982 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 720.00 | 29 072.00 | | 438 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 770.00 | 180.00 | | 17 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 744.00 | 160 873.00 | | 219 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 292.00 | 105 362.00 | | 110 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 916.00 | 14 913.00 | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 442.00 | 314 400.00 | | 790 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 724.00 | 1 151 814.00 | | 1 772 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 487.00 | 300 136.00 | | 610 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 940.00 | | 251 883.00 | 2 180 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 2 426 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 2 318 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 840.00 | | | 95 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 527.00 | | 251 883.00 | 2 072 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977 350.00 | 66 433.00 | 6 250.00 | 1 977 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 858.00 | 1 982.00 | | 93 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 492.00 | 64 451.00 | 6 250.00 | 1 883 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 744.00 | 219 744.00 | | 219 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 481.00 | 64 481.00 | | 64 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 285 763.00 | 285 763.00 | | 285 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VB T. V. A. | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
VC Groupe et associés | 164 809.00 | 164 809.00 | | 164 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 664.00 | 258 710.00 | 176 283.00 | 438 664.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 598.00 | 548 598.00 | | 548 598.00 |
VW T.V.A. | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 671.00 | 592 717.00 | 176 283.00 | 772 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |