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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
AP Constructions | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 068.00 | 730 371.00 | 1 697.00 | 732 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 679.00 | 219 929.00 | 8 750.00 | 228 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 964.00 | 982 486.00 | 10 477.00 | 992 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 842.00 | | 48 842.00 | 48 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 722.00 | 76 500.00 | 440 222.00 | 516 722.00 |
BZ Autres créances | 134 878.00 | | 134 878.00 | 134 878.00 |
CF Disponibilités | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 362.00 | 76 500.00 | 659 862.00 | 736 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 326.00 | 1 058 986.00 | 670 339.00 | 1 729 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 000.00 | 482 000.00 | | 482 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 237.00 | 55 237.00 | | 55 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
DH Report à nouveau | -412 251.00 | -197 666.00 | | -412 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 636.00 | -214 585.00 | | -83 636.00 |
DL TOTAL (I) | 89 549.00 | 173 186.00 | | 89 549.00 |
DP Provisions pour risques | 10 579.00 | 33 923.00 | | 10 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 230.00 | 7 853.00 | | 5 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 809.00 | 41 776.00 | | 15 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 075.00 | 31 295.00 | | 54 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 350.00 | 259 730.00 | | 364 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 554.00 | 99 083.00 | | 146 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 980.00 | 390 109.00 | | 564 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 339.00 | 605 071.00 | | 670 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 281 724.00 | | 2 281 724.00 | 2 281 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 724.00 | | 2 281 724.00 | 2 281 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 469.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 465.00 | 417.00 | | 14 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 166.00 | 79 166.00 | | 14 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 631.00 | 79 583.00 | | 28 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 492.00 | 4 902.00 | | 2 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492.00 | 23 617.00 | | 2 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 138.00 | 55 966.00 | | 26 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 825.00 | 2 059 950.00 | | 2 347 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 462.00 | 2 274 535.00 | | 2 431 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 636.00 | -214 585.00 | | -83 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 356.00 | 11 506.00 | | 7 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 806.00 | | | 1 067 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 842.00 | 992 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 842.00 | 986 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 279.00 | | | 1 061 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 522.00 | 10 806.00 | 74 842.00 | 1 046 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 025.00 | 10 806.00 | 74 842.00 | 1 040 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 350.00 | 364 350.00 | | 364 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 134 878.00 | | | 134 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516 722.00 | | | 516 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 630.00 | 651 600.00 | 30.00 | 651 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 980.00 | 564 980.00 | | 564 980.00 |