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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
AH Fonds commercial | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
AP Constructions | 224 769.00 | 156 640.00 | 68 129.00 | 224 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 519.00 | 75 335.00 | 1 183.00 | 76 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 826.00 | 180 289.00 | 6 537.00 | 186 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 850.00 | 426 976.00 | 87 874.00 | 514 850.00 |
BT Marchandises | 1 946 246.00 | 372 437.00 | 1 573 809.00 | 1 946 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 341.00 | 8 258.00 | 477 083.00 | 485 341.00 |
BZ Autres créances | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
CF Disponibilités | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 150.00 | 380 695.00 | 2 146 455.00 | 2 527 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 000.00 | 807 671.00 | 2 234 329.00 | 3 042 000.00 |
CU Autres participations | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 779 705.00 | 775 505.00 | | 779 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 653.00 | 54 199.00 | | -5 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 052.00 | 1 379 705.00 | | 1 324 052.00 |
DP Provisions pour risques | 6 906.00 | 6 212.00 | | 6 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 906.00 | 6 212.00 | | 6 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 586.00 | 73 961.00 | | 212 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 330.00 | 375 284.00 | | 424 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 539.00 | 652 281.00 | | 92 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 489.00 | 243 422.00 | | 160 489.00 |
EA Autres dettes | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 371.00 | 1 344 949.00 | | 903 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 329.00 | 2 730 866.00 | | 2 234 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 522.00 | 1 303 541.00 | | 882 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 178.00 | 12 279.00 | | 171 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 509.00 | | 90.00 | 517 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 514 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 488 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 863.00 | | | 490 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 971.00 | | 90.00 | 2 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 882.00 | 19 844.00 | 2 751.00 | 409 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 171.00 | 19 844.00 | 2 751.00 | 395 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 212.00 | 6 906.00 | 6 212.00 | 6 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 374 397.00 | 372 437.00 | 374 397.00 | 374 397.00 |
6T Sur comptes clients | 9 524.00 | 5 205.00 | 6 471.00 | 9 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 920.00 | 377 642.00 | 380 868.00 | 383 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 132.00 | 384 548.00 | 387 080.00 | 390 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 549.00 | 387 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 539.00 | 92 539.00 | | 92 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 485 341.00 | 485 341.00 | | 485 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 178.00 | 171 178.00 | | 171 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 409.00 | 20 560.00 | 20 849.00 | 41 409.00 |
VI Groupe et associés | 424 330.00 | 424 330.00 | | 424 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 212.00 | 545 212.00 | | 545 212.00 |
VW T.V.A. | 79 079.00 | 79 079.00 | | 79 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 670.00 | 878 821.00 | 20 849.00 | 899 670.00 |