| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 104 957.00 | 1 278 141.00 | 3 826 816.00 | 5 104 957.00 |
AP Constructions | 12 166 416.00 | 9 468 537.00 | 2 697 879.00 | 12 166 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 300 544.00 | 10 746 676.00 | 6 553 866.00 | 17 300 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 613 390.00 | | 613 390.00 | 613 390.00 |
CF Disponibilités | 2 148 002.00 | | 2 148 002.00 | 2 148 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 392.00 | | 2 761 392.00 | 2 761 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 061 935.00 | 10 746 678.00 | 9 315 257.00 | 20 061 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 480.00 | 1 092 480.00 | | 1 092 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 877.00 | 175 877.00 | | 175 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 248.00 | 109 248.00 | | 109 248.00 |
DG Autres réserves | 4 770 704.00 | 4 770 704.00 | | 4 770 704.00 |
DH Report à nouveau | -179 223.00 | | | -179 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 353.00 | -179 223.00 | | 21 353.00 |
DK Provisions réglementées | 417 569.00 | 434 068.00 | | 417 569.00 |
DL TOTAL (I) | 6 408 010.00 | 6 403 155.00 | | 6 408 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 872 278.00 | 4 215 670.00 | | 2 872 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 402.00 | 14 600.00 | | 11 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 248.00 | 4 230 270.00 | | 2 907 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 315 257.00 | 10 633 425.00 | | 9 315 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 980.00 | | 950 980.00 | 950 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 980.00 | | 950 980.00 | 950 980.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 587.00 | 41 486.00 | | 34 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834 587.00 | 41 486.00 | | 834 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955 614.00 | | | 955 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 088.00 | 20 039.00 | | 18 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973 702.00 | 20 039.00 | | 973 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 115.00 | 21 447.00 | | -139 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 712.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 901.00 | 751 401.00 | | 1 808 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 548.00 | 930 623.00 | | 1 787 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 353.00 | -179 223.00 | | 21 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 560 790.00 | | | 18 560 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260 247.00 | 17 300 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260 247.00 | 17 299 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 559 970.00 | | | 18 559 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 563 487.00 | 487 824.00 | 304 633.00 | 10 563 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 563 487.00 | 487 824.00 | 304 633.00 | 10 563 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 434 068.00 | 18 088.00 | 34 587.00 | 434 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 068.00 | 18 088.00 | 34 587.00 | 434 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VC Groupe et associés | 608 698.00 | 608 698.00 | | 608 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 872 278.00 | 765 523.00 | 2 082 349.00 | 2 872 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 390.00 | 613 390.00 | | 613 390.00 |
VW T.V.A. | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 248.00 | 800 493.00 | 2 082 349.00 | 2 907 248.00 |