| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 323.00 | | 191 324.00 | 191 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 523.00 | 22 400.00 | 1 122.00 | 23 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 169.00 | 285 787.00 | 145 381.00 | 431 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 982.00 | | 11 983.00 | 11 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 203.00 | 308 188.00 | 487 015.00 | 795 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 517.00 | 11 982.00 | 1 535.00 | 13 517.00 |
BZ Autres créances | 70 503.00 | | 70 504.00 | 70 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 021.00 | 11 982.00 | 72 038.00 | 84 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 224.00 | 320 171.00 | 559 053.00 | 879 224.00 |
CU Autres participations | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 094.00 | 10 325.00 | | 14 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 063.00 | 88 768.00 | | 143 063.00 |
DK Provisions réglementées | 32 424.00 | 50 177.00 | | 32 424.00 |
DL TOTAL (I) | 233 581.00 | 193 272.00 | | 233 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 152.00 | 395 132.00 | | 279 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 893.00 | 19 094.00 | | 32 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651.00 | 37 729.00 | | 1 651.00 |
EA Autres dettes | 11 547.00 | 16 577.00 | | 11 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 471.00 | 468 761.00 | | 325 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 053.00 | 662 033.00 | | 559 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
FG Production vendue services | 615 493.00 | | 615 493.00 | 615 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 439.00 | | 618 439.00 | 618 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 677.00 | 10 443.00 | | 20 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 685.00 | 10 450.00 | | 20 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 1.00 | | 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 906.00 | 49 818.00 | | 14 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 639.00 | 49 820.00 | | 15 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 046.00 | -39 369.00 | | 5 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 547.00 | 26 601.00 | | 43 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 718.00 | 541 453.00 | | 688 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 654.00 | 452 685.00 | | 545 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 063.00 | 88 768.00 | | 143 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 041.00 | | 67 836.00 | 743 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 674.00 | 795 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 674.00 | 454 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 324.00 | | | 191 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 531.00 | | 67 836.00 | 402 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 187.00 | | | 149 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 064.00 | 139 124.00 | | 169 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 064.00 | 139 124.00 | 1.00 | 169 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 178.00 | 2 924.00 | 20 677.00 | 50 178.00 |
6T Sur comptes clients | 16 409.00 | 11 983.00 | 16 409.00 | 16 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 409.00 | 11 983.00 | 16 409.00 | 16 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 587.00 | 14 907.00 | 37 086.00 | 66 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
UX Autres créances clients | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VB T. V. A. | 51 940.00 | 51 940.00 | | 51 940.00 |
VI Groupe et associés | 250 748.00 | 250 748.00 | | 250 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 005.00 | 84 022.00 | 11 983.00 | 96 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 244.00 | 325 244.00 | | 325 244.00 |