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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 000.00 | 253 000.00 | 254 000.00 | 507 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 572 000.00 | | 572 000.00 | 572 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 000.00 | 253 000.00 | 881 000.00 | 1 134 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 857 000.00 | 5 857 000.00 | | 5 857 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 000.00 | 111 000.00 | 7 000.00 | 118 000.00 |
BZ Autres créances | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
CF Disponibilités | 14 412 000.00 | | 14 412 000.00 | 14 412 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 670 000.00 | 5 969 000.00 | 17 701 000.00 | 23 670 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 804 000.00 | 6 222 000.00 | 18 582 000.00 | 24 804 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 535 000.00 | 28 786 000.00 | | 17 535 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 021 000.00 | -11 251 000.00 | | -2 021 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 895 000.00 | 18 915 000.00 | | 16 895 000.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 000.00 | 63 000.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 000.00 | 97 000.00 | | 111 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 000.00 | 1 938 000.00 | | 693 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 000.00 | 1 095 000.00 | | 768 000.00 |
EA Autres dettes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 000.00 | 3 034 000.00 | | 1 576 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 582 000.00 | 22 046 000.00 | | 18 582 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 617 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 617 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -51 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | -90 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 056 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 016 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 934 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 1 934 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -1 934 000.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -738 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 000.00 | 826 000.00 | | 657 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 000.00 | 12 077 000.00 | | 2 678 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 021 000.00 | -11 251 000.00 | | -2 021 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 000.00 | | 5.00 | 1 079 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 1 079 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | 1 079 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 000.00 | | 5.00 | 1 079 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 000.00 | 80 000.00 | | 174 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 000.00 | 80 000.00 | | 174 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | 14 000.00 | | 97 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 000.00 | 14 000.00 | | 97 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 000.00 | 693 000.00 | | 693 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 1 693 000.00 | 1 693 000.00 | | 1 693 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 457 000.00 | 482 000.00 | 974 000.00 | 1 457 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 345 000.00 | 2 315 000.00 | 1 029 000.00 | 3 345 000.00 |
VW T.V.A. | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 000.00 | 1 576 000.00 | | 1 576 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |