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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 256 361.00 | 109 266.00 | 1 147 094.00 | 1 256 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 949.00 | 36 135.00 | 61 814.00 | 97 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 220.00 | 145 401.00 | 1 212 818.00 | 1 358 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 871.00 | | 83 871.00 | 83 871.00 |
BZ Autres créances | 115 234.00 | | 115 234.00 | 115 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
CF Disponibilités | 1 168 816.00 | | 1 168 816.00 | 1 168 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 937.00 | | 1 576 937.00 | 1 576 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 157.00 | 145 401.00 | 2 789 755.00 | 2 935 157.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 167 607.00 | | | 1 167 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 182.00 | | | 150 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 790.00 | | | 1 482 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 107.00 | | | 100 107.00 |
EA Autres dettes | 1 142 688.00 | | | 1 142 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 965.00 | | | 1 306 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 755.00 | | | 2 789 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 965.00 | | | 1 306 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 565.00 | | 899 565.00 | 899 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 565.00 | | 899 565.00 | 899 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 889.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 704.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 941.00 | | | 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 454.00 | | | 902 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 271.00 | | | 752 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 182.00 | | | 150 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 348.00 | | 10 771.00 | 1 354 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 1 358 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 97 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256 361.00 | | | 1 256 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 077.00 | | 10 771.00 | 94 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 412.00 | 10 889.00 | 6 900.00 | 141 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 266.00 | | | 109 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 145.00 | 10 889.00 | 6 900.00 | 32 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 688.00 | 1 142 688.00 | | 1 142 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 83 871.00 | 83 871.00 | | 83 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 802.00 | 80 802.00 | | 80 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 871.00 | 206 121.00 | 3 750.00 | 209 871.00 |
VW T.V.A. | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 965.00 | 1 306 965.00 | | 1 306 965.00 |