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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AN Terrains | 494 647.00 | 325 818.00 | 168 829.00 | 494 647.00 |
AP Constructions | 2 239 681.00 | 1 868 579.00 | 371 102.00 | 2 239 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 671.00 | 2 195 341.00 | 541 331.00 | 2 736 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
BZ Autres créances | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CF Disponibilités | 167 526.00 | | 167 526.00 | 167 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 556.00 | | 202 556.00 | 202 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 227.00 | 2 195 341.00 | 743 887.00 | 2 939 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 184 941.00 | | | 184 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
DL TOTAL (I) | 499 722.00 | | | 499 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 711.00 | | | 191 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
EA Autres dettes | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 164.00 | | | 244 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 887.00 | | | 743 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 581.00 | | | 82 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 416.00 | | 197 416.00 | 197 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 416.00 | | 197 416.00 | 197 416.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 478.00 | | | 197 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 697.00 | | | 157 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 671.00 | | | 2 736 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 736 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 734 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734 472.00 | | | 2 734 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 443.00 | 57 897.00 | | 2 137 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 644.00 | 57 897.00 | | 2 136 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 711.00 | 30 128.00 | 93 038.00 | 191 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 430.00 | 35 030.00 | 1 400.00 | 36 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 164.00 | 82 581.00 | 93 038.00 | 244 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ST Autres comptes | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
YT Sous‐traitance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 250.00 | | | 36 250.00 |