| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 179 334.00 | 29 334.00 | 150 000.00 | 179 334.00 |
AP Constructions | 1 569 138.00 | 1 138 646.00 | 430 492.00 | 1 569 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 049 039.00 | | 1 049 039.00 | 1 049 039.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 049.00 | 1 168 979.00 | 2 205 070.00 | 3 374 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 326.00 | | 80 326.00 | 80 326.00 |
CF Disponibilités | 1 101 735.00 | | 1 101 735.00 | 1 101 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 502.00 | | 1 185 502.00 | 1 185 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 552.00 | 1 168 979.00 | 3 390 572.00 | 4 559 552.00 |
CU Autres participations | 475 539.00 | | 475 539.00 | 475 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 560 281.00 | 560 281.00 | | 560 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 893 877.00 | 2 006 251.00 | | 1 893 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 173.00 | 7 625.00 | | 269 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 385 831.00 | 3 236 658.00 | | 3 385 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 040.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 608.00 | 200 460.00 | | 2 608.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 741.00 | 222 500.00 | | 4 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 572.00 | 3 459 157.00 | | 3 390 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 384.00 | 855.00 | | 142 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 384.00 | 855.00 | | 142 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 911.00 | | | 147 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 911.00 | | | 147 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 527.00 | 855.00 | | -5 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | 4 827.00 | | 5 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 743.00 | 54 648.00 | | 459 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 569.00 | 47 023.00 | | 190 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 173.00 | 7 625.00 | | 269 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 516 001.00 | | 201 760.00 | 3 516 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343 712.00 | 1 624 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 712.00 | 3 374 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 471.00 | | | 1 749 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766 530.00 | | 201 760.00 | 1 766 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 928.00 | 24 051.00 | | 1 144 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 928.00 | 24 051.00 | | 1 144 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 441.00 | 3 441.00 | 100 000.00 | 103 441.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 421.00 | 10 477.00 | | 10 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | 1 697.00 | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 80.00 | 77.00 | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 371.00 | 367.00 | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 792.00 | 10 844.00 | | 10 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 074.00 | 5 595.00 | | 8 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346.00 | 277.00 | | 346.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 880.00 | 1 774.00 | | 1 880.00 |