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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 405.00 | 4 620.00 | 785.00 | 5 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 422.00 | 130 090.00 | 74 331.00 | 204 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 224.00 | 134 710.00 | 99 514.00 | 234 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 082.00 | 11 341.00 | 555 742.00 | 567 082.00 |
BZ Autres créances | 550 758.00 | | 550 758.00 | 550 758.00 |
CF Disponibilités | 396 474.00 | | 396 474.00 | 396 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 856.00 | 11 341.00 | 1 515 515.00 | 1 526 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 080.00 | 146 051.00 | 1 615 030.00 | 1 761 080.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 476 868.00 | 476 733.00 | | 476 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 412.00 | 20 135.00 | | 29 412.00 |
DL TOTAL (I) | 616 280.00 | 606 868.00 | | 616 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 759.00 | 341 190.00 | | 279 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 764.00 | 8 478.00 | | 12 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 067.00 | 371 280.00 | | 333 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 291.00 | 245 265.00 | | 305 291.00 |
EA Autres dettes | 22 146.00 | 19 095.00 | | 22 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 722.00 | 48 214.00 | | 45 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 750.00 | 1 033 522.00 | | 998 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 030.00 | 1 640 390.00 | | 1 615 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 753 763.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 223 412.00 | 166 926.00 | 1 390 337.00 | 1 223 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 412.00 | 166 926.00 | 1 390 337.00 | 1 223 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 263.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 4 763.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 135.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 135.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 875.00 | 4 628.00 | | 4 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 328.00 | 8 478.00 | | 11 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 871.00 | 1 486 445.00 | | 1 423 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 459.00 | 1 466 310.00 | | 1 394 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 412.00 | 20 135.00 | | 29 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 205.00 | | 19 626.00 | 252 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 607.00 | 234 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 604.00 | 5 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 003.00 | 204 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 799.00 | | 19 626.00 | 219 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 095.00 | 22 223.00 | 37 607.00 | 150 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | 661.00 | 2 604.00 | 6 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 532.00 | 21 562.00 | 35 003.00 | 143 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 937.00 | | 14 597.00 | 25 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 937.00 | | 14 597.00 | 25 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 937.00 | | 14 597.00 | 25 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 067.00 | 333 067.00 | | 333 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 756.00 | 122 756.00 | | 122 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 839.00 | 62 839.00 | | 62 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 553 474.00 | 553 474.00 | | 553 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VB T. V. A. | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
VC Groupe et associés | 495 967.00 | 495 967.00 | | 495 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 759.00 | 95 620.00 | 184 139.00 | 279 759.00 |
VI Groupe et associés | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 431.00 | | | 61 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 782.00 | 1 130 382.00 | 23 400.00 | 1 153 782.00 |
VW T.V.A. | 110 843.00 | 110 843.00 | | 110 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 750.00 | 814 611.00 | 184 139.00 | 998 750.00 |