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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822 176.00 | 1 753 206.00 | 68 970.00 | 1 822 176.00 |
AN Terrains | 614 315.00 | 157 669.00 | 456 646.00 | 614 315.00 |
AP Constructions | 3 142 743.00 | 2 344 245.00 | 798 497.00 | 3 142 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 832 043.00 | 11 160 394.00 | 3 671 648.00 | 14 832 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 510.00 | 268 935.00 | 33 576.00 | 302 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 263.00 | | 97 263.00 | 97 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 811 798.00 | 15 684 449.00 | 5 127 349.00 | 20 811 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 856 955.00 | 492 097.00 | 3 364 858.00 | 3 856 955.00 |
BN En cours de production de biens | 3 746 766.00 | 233 717.00 | 3 513 049.00 | 3 746 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 171 250.00 | 167 775.00 | 2 003 475.00 | 2 171 250.00 |
BT Marchandises | 927 357.00 | 173 368.00 | 753 989.00 | 927 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552 955.00 | | 552 955.00 | 552 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 323 496.00 | 126 362.00 | 5 197 135.00 | 5 323 496.00 |
BZ Autres créances | 353 143.00 | | 353 143.00 | 353 143.00 |
CF Disponibilités | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 961.00 | | 50 961.00 | 50 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 984 807.00 | 1 193 319.00 | 15 791 487.00 | 16 984 807.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 798 598.00 | 16 877 768.00 | 20 920 830.00 | 37 798 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 236 000.00 | 2 236 000.00 | | 2 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 600.00 | 223 600.00 | | 223 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
DG Autres réserves | 7 250 500.00 | 6 850 972.00 | | 7 250 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 046.00 | 399 529.00 | | 483 046.00 |
DK Provisions réglementées | 1 209 683.00 | 1 215 539.00 | | 1 209 683.00 |
DL TOTAL (I) | 11 461 187.00 | 10 983 996.00 | | 11 461 187.00 |
DP Provisions pour risques | 71 994.00 | 66 107.00 | | 71 994.00 |
DQ Provisions pour charges | | 250 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 71 994.00 | 316 107.00 | | 71 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 630 259.00 | 8 003 496.00 | | 5 630 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 1 901.00 | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 621.00 | 6 348.00 | | 6 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 344.00 | 2 059 919.00 | | 2 509 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 252.00 | 966 691.00 | | 1 057 252.00 |
EA Autres dettes | 182 009.00 | 234 412.00 | | 182 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 385 590.00 | 11 272 767.00 | | 9 385 590.00 |
ED (V) | 2 060.00 | 1 647.00 | | 2 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 920 830.00 | 22 574 517.00 | | 20 920 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 160 448.00 | 1 160 448.00 | |
FD Production vendue biens | 54 305.00 | 24 076 537.00 | 24 130 841.00 | 54 305.00 |
FG Production vendue services | 87 133.00 | 1 306 106.00 | 1 393 239.00 | 87 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 437.00 | 26 543 091.00 | 26 684 528.00 | 141 437.00 |
FM Production stockée | | | -926 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 766 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 207 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 615 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 389 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 574 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 244 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 202.00 | 14 819.00 | | 261 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 202.00 | 15 519.00 | | 261 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 367.00 | 15 472.00 | | 262 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 346.00 | 6 027.00 | | 15 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 713.00 | 29 950.00 | | 277 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 512.00 | -14 431.00 | | -16 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -63 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 059 027.00 | 21 486 864.00 | | 26 059 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 575 981.00 | 21 087 335.00 | | 25 575 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 046.00 | 399 529.00 | | 483 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 541 071.00 | | 2 500 178.00 | 19 541 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 229 451.00 | | 20 811 798.00 | 1 229 451.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 451.00 | | 18 988 873.00 | 1 229 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815 455.00 | | 6 721.00 | 1 815 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 724 867.00 | | 2 493 457.00 | 17 724 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 897 764.00 | 786 685.00 | | 14 897 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705 728.00 | 47 478.00 | | 1 705 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 192 036.00 | 739 208.00 | | 13 192 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 215 539.00 | 5 346.00 | 11 202.00 | 1 215 539.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 107.00 | 11 994.00 | 256 107.00 | 316 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 811 738.00 | 255 219.00 | | 811 738.00 |
6T Sur comptes clients | 132 487.00 | 1 104.00 | 7 230.00 | 132 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 944 225.00 | 256 324.00 | 7 230.00 | 944 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 475 870.00 | 273 664.00 | 274 538.00 | 2 475 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 344.00 | 2 509 344.00 | | 2 509 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 895.00 | 536 895.00 | | 536 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 307.00 | 326 307.00 | | 326 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 009.00 | 182 009.00 | | 182 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 5 190 720.00 | 5 190 720.00 | | 5 190 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 776.00 | | 132 776.00 | 132 776.00 |
VB T. V. A. | 75 654.00 | 75 654.00 | | 75 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 630 259.00 | 230 259.00 | 2 400 000.00 | 2 630 259.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257 945.00 | 257 945.00 | | 257 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 728 210.00 | 5 594 824.00 | 133 386.00 | 5 728 210.00 |
VW T.V.A. | 168 926.00 | 168 926.00 | | 168 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 378 968.00 | 6 978 968.00 | 2 400 000.00 | 9 378 968.00 |