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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 891.00 | 151 865.00 | 27.00 | 151 891.00 |
AP Constructions | 128 726.00 | 14 330.00 | 114 395.00 | 128 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 125.00 | 124 933.00 | 68 192.00 | 193 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 888.00 | | 34 888.00 | 34 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 461.00 | 305 959.00 | 217 502.00 | 523 461.00 |
BT Marchandises | 2 907 593.00 | 93 944.00 | 2 813 649.00 | 2 907 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 779.00 | | 199 779.00 | 199 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 844 860.00 | 146 240.00 | 7 698 620.00 | 7 844 860.00 |
BZ Autres créances | 605 156.00 | | 605 156.00 | 605 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 3 394 510.00 | | 3 394 510.00 | 3 394 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 965 271.00 | 240 184.00 | 14 725 086.00 | 14 965 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 488 731.00 | 546 143.00 | 14 942 589.00 | 15 488 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 476.00 | | | 203 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 5 485 000.00 | | | 5 485 000.00 |
DH Report à nouveau | 603.00 | | | 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 963.00 | | | 1 255 963.00 |
DL TOTAL (I) | 6 995 350.00 | | | 6 995 350.00 |
DP Provisions pour risques | 790 264.00 | | | 790 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 790 264.00 | | | 790 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352 016.00 | | | 4 352 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 458 552.00 | | | 2 458 552.00 |
EA Autres dettes | 344 754.00 | | | 344 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 156 975.00 | | | 7 156 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 942 589.00 | | | 14 942 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 156 975.00 | | | 7 156 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 081 162.00 | 2 020 005.00 | 34 101 167.00 | 32 081 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 081 162.00 | 2 020 005.00 | 34 101 167.00 | 32 081 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 632 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 460 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 959 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 590 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 294 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 592 683.00 | |
GE Autres charges | | | 442 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 374 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 257 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 258 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 193.00 | | | 65 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 890.00 | | | 67 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 434.00 | | | -64 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 884.00 | | | 311 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 625 955.00 | | | 625 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 640 700.00 | | | 34 640 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 384 737.00 | | | 33 384 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 963.00 | | | 1 255 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 567.00 | | 221 680.00 | 583 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 888.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 014.00 | 34 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 997.00 | 187 789.00 | 523 461.00 | 93 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 997.00 | 142 775.00 | 336 681.00 | 93 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 891.00 | | | 151 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 754.00 | | 187 700.00 | 385 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 922.00 | | 33 980.00 | 45 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 943.00 | 50 093.00 | 140 079.00 | 395 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 811.00 | 53.00 | | 151 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 132.00 | 50 040.00 | 140 079.00 | 244 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 730.00 | 592 683.00 | 49 149.00 | 246 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 438.00 | | 58 493.00 | 152 438.00 |
6T Sur comptes clients | 161 441.00 | | 15 201.00 | 161 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 879.00 | | 73 695.00 | 313 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 608.00 | 592 683.00 | 122 844.00 | 560 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 592 683.00 | 122 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 352 016.00 | 4 352 016.00 | | 4 352 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 047 634.00 | 1 047 634.00 | | 1 047 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 698.00 | 689 698.00 | | 689 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333 479.00 | 333 479.00 | | 333 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 754.00 | 344 754.00 | | 344 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 888.00 | | 34 888.00 | 34 888.00 |
UX Autres créances clients | 7 844 860.00 | 7 844 860.00 | | 7 844 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
VB T. V. A. | 534 884.00 | 534 884.00 | | 534 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 394.00 | 242 394.00 | | 242 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 497 254.00 | 8 462 365.00 | 34 888.00 | 8 497 254.00 |
VW T.V.A. | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 156 975.00 | 7 156 975.00 | | 7 156 975.00 |