| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 601.00 | 200 601.00 | | 200 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 786.00 | 238 786.00 | | 238 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BZ Autres créances | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CF Disponibilités | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 120.00 | 238 786.00 | 24 333.00 | 263 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
DH Report à nouveau | -201 452.00 | 6 503.00 | | -201 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 855.00 | -207 955.00 | | -677 855.00 |
DK Provisions réglementées | 4 647.00 | 6 586.00 | | 4 647.00 |
DL TOTAL (I) | -807 496.00 | -127 701.00 | | -807 496.00 |
DP Provisions pour risques | 589 000.00 | | | 589 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 589 000.00 | | | 589 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 321.00 | 11 504.00 | | 11 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EA Autres dettes | 231 441.00 | 188 988.00 | | 231 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 829.00 | 200 559.00 | | 242 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 333.00 | 72 857.00 | | 24 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 647.00 | |
GE Autres charges | | | 4 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 938.00 | 1 500.00 | | 1 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938.00 | 1 500.00 | | 1 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589 000.00 | 261.00 | | 589 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 000.00 | 261.00 | | 589 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587 061.00 | 1 238.00 | | -587 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046.00 | 103 487.00 | | 2 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 902.00 | 311 443.00 | | 679 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 855.00 | -207 955.00 | | -677 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 786.00 | | | 238 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 968.00 | | | 218 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 200.00 | 1 938.00 | | 232 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 382.00 | 1 938.00 | | 212 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 586.00 | | 1 938.00 | 6 586.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 589 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 586.00 | 593 647.00 | 1 938.00 | 6 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 647.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 589 000.00 | 1 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 441.00 | 231 441.00 | | 231 441.00 |
UX Autres créances clients | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VP Divers | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 829.00 | 242 829.00 | | 242 829.00 |