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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
AN Terrains | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
AP Constructions | 101 407.00 | 101 407.00 | | 101 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 390.00 | 6 744.00 | 2 647.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 526.00 | 111 427.00 | 30 098.00 | 141 526.00 |
BT Marchandises | 320 955.00 | 22 540.00 | 298 415.00 | 320 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 612.00 | 74 074.00 | 210 538.00 | 284 612.00 |
BZ Autres créances | 120 495.00 | | 120 495.00 | 120 495.00 |
CF Disponibilités | 1 213 174.00 | | 1 213 174.00 | 1 213 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 180.00 | 96 614.00 | 1 843 566.00 | 1 940 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 706.00 | 208 041.00 | 1 873 665.00 | 2 081 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 457 195.00 | 1 433 918.00 | | 1 457 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 065.00 | 23 277.00 | | 103 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 760.00 | 1 484 695.00 | | 1 587 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 631.00 | 210 813.00 | | 136 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 275.00 | 166 051.00 | | 149 275.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 905.00 | 377 365.00 | | 285 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 665.00 | 1 862 060.00 | | 1 873 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 905.00 | 377 365.00 | | 285 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 116.00 | | 2 667.00 | 141 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 256.00 | 141 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 256.00 | 127 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 581.00 | | 2 667.00 | 127 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 664.00 | 20.00 | 2 256.00 | 113 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 664.00 | 20.00 | 2 256.00 | 113 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 188 834.00 | | | 188 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 778.00 | | | 95 778.00 |